Оглавление
Александр Владимирович Финогенов. Базовый курс по финансовому моделированию. Пошаговая инструкция по созданию финансовой модели в Microsoft Excel
Слова благодарности
Предисловие
Подготовка книги Excel к работе
Создайте свой стиль
Горячие клавиши в Excel
Панель быстрого доступа
Принципы финансового моделирования
Структура финансовой модели
Исходные данные
Сбор исходных данных
Внешний вид листов – применяем свой стиль
Создаем временные ряды
Заполняем временной ряд
Разбиваем проект на фазы
Вставляем макроэкономические данные
Добавляем данные по доходам и расходам
Вводим данные по инвестициям и структуре финансирования
Налоги
Заполняем данные по оборотному капиталу
Распределение исходных данных по времени
Расчеты
Расчет выручки и расходов
Варианты погашения заемного финансирования
Расчет оборотного капитала
Расчет налогов
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Баланс
Расчет показателей инвестиционной привлекательности проекта (показатели эффективности проекта)
Отчетность
Резюме
Показатели эффективности проекта
Анализ чувствительности проекта (анализ сценариев)
Проекция производственного плана и денежного потока
Послесловие
Приложение 1. Макрос стиля (Damian Matacz)
Приложение 2. Источники макроэкономических прогнозов
Отрывок из книги
Данная книга посвящается силе дружбы, способной победить любые невзгоды, а также борьбе моего друга, Александра Кузнецова (help-sasha.ru), с его страшной болезнью – прогрессирующей глиобластомой. Благодаря поддержке своей семьи и друзей, он смог остановить рост опухоли. Вырвать у смерти 2 года жизни, когда все врачи его списали. Нам удалось собрать половину нужной суммы для оплаты лечения. Я верю, что мы соберем все необходимые средства, и Саша окончательно выздоровеет.
Эта книга – мой посильный вклад в победу Саши над его болезнью. Все средства, вырученные от ее продажи, будут направлены на лечение Саши Кузнецова.
.....
Поздравляю, вы создали свой первый стиль. Осталось только его применить. Каждый раз создавая новые таблицы, используйте нужный вам стиль. Пример:
Рисунок 6. Применяем свой стиль.
.....
