Оглавление
Алексей Сергеевич Волков. Искусство финансирования бизнеса: выбор оптимальных схем
Содержание книги в виде таблицы «Схемы финансирования»
От автора
Введение
Допущения
1. Схемы собственного финансирования
1.1. Внутреннее финансирование
1.1.1. Финансирование за счет прибыли
1.1.2. Финансирование за счет зарплаты
1.1.2.1. Компании, задерживающие выплату зарплаты на длительный срок
1.1.2.2. Компании, берущие кредит у своих сотрудников
1.1.3. Финансирование за счет амортизации
1.1.4. Передача прав на использование некоторых активов третьим лицам за плату
1.1.5. Продажа непрофильных активов
1.1.6. Получение страховой выплаты
1.1.7. Форсирование продаж (выручки)
1.1.8. Экономия на затратах
1.2. Финансирование в рамках группы компаний
1.2.1. Определение схемы управления группой
1.2.1.1. Структура холдинга
1.2.1.2. Разновидности холдингов
1.2.1.3. Стратегическое управление (контроль основных решений)
1.2.1.4. Прямое оперативное управление
1.2.2. Подходы к построению финансового взаимодействия группы компаний
1.2.3. Способы перераспределения финансирования в рамках группы компаний
1.3. Финансирование за счет изменения внешних факторов
1.3.1. Использование инфляции (изменения цены денег)
1.3.2. Использование изменения рыночных цен или налогов
1.3.3. Использование изменения курсов валют
1.4. Создание трансакционной компании как способ финансирования
2. Схемы привлеченного (долевого и безвозмездного) финансирования
2.1. Продажа доли инвестору
2.1.1. Процесс привлечения долевых инвестиций
2.1.2. Типы долевых инвесторов
2.1.2.1. Финансовый (портфельный) инвестор
2.1.2.2. Стратегический инвестор
2.1.3. Формы долевых инвесторов
2.1.3.1. Фонды прямых инвестиций (инвестиционные фонды)
2.1.3.2. Крупные профильные компании и группы
2.1.4. Варианты долевого участия
2.2. Выпуск долевых ценных бумаг (эмиссия акций)
2.2.1. Рынок ценных бумаг и его участники
2.2.2. Ценные бумаги
2.2.3. Акции
2.2.4. Эмитенты
2.2.5. Эмиссия
2.2.6. Российское IPO
2.2.7. Депозитарные расписки
2.3. Гранты, соглашения об исследованиях и разработках, благотворительные взносы
2.4. Государственное финансирование
2.4.1. Виды государственного финансирования
2.4.2. Государственное финансирование и будущее страны
3. Схемы долгового финансирования
3.1. Кредит
3.1.1. Принципы кредитных отношений
3.1.2. Возможные цели кредита
3.1.3. Определение кредитоспособности заемщика
3.1.4. Виды банковского кредита
3.1.5. Этапы организации банковского кредита
3.1.6. Документы, необходимые для рассмотрения банком вопроса о кредите
3.1.7. Обеспечение кредита
3.1.8. Принятие банком решения о выдаче кредита
3.1.9. Кредитный договор
3.1.10. Способы выдачи кредита
3.1.10.1. Кредитование по простому счету
3.1.10.2. Кредитование по специальному счету
3.1.10.3. Кредитование по отдельному счету
3.1.10.4. Контокоррентный кредит
3.1.10.5. Овердрафт
3.1.11. Контроль заемщика банком
3.1.12. Непогашение кредита
3.1.13. Страхование ответственности заемщиков за непогашение кредитов
3.1.14. Рынок кредитов
3.1.15. Параллельное и консорциальное (синдицированное) кредитование
3.1.16. Небанковские кредиты и займы
3.1.17. Овальный кредит
3.2. Лизинг
3.2.1. Субъекты лизинга и лизинговая деятельность
3.2.2. Предмет лизинга
3.2.3. Разновидности лизинга
3.2.3.1. Особенности финансового (капитального) лизинга
3.2.3.2. Особенности операционного (оперативного) лизинга
3.2.3.3. Особенности возвратного лизинга (релизинга)
3.2.3.4. Особенности чистого лизинга
3.2.3.5. Особенности лизинга с привлечением средств
3.2.3.6. Особенности лизинга автотранспортных средств
3.2.3.7. Особенности регулируемого лизинга
3.2.4. Договор лизинга
3.2.4.1. Форма и положения договора лизинга
3.2.4.2. Отношения по договору лизинга
3.2.5. Экономика лизинга и лизинговые платежи
3.2.6. Рынок лизинговых услуг в России
3.2.7. Лизинг и кредит – две альтернативы
3.3. Выпуск долговых ценных бумаг (облигационный заем)
3.3.1. Облигации
3.3.2. Эмитенты
3.3.3. Выпуск и рынок облигаций в России
3.4. Коммерческий (товарный) кредит
3.4.1. Подходы к предоставлению коммерческого кредита
3.4.2. Контроль за остатками дебиторской задолженности
3.4.2.1. График старения
3.4.2.2. Дни неоплаченных продаж (ДНП)
3.4.2.3. Матрица остатков
3.4.3. Получение денег (инкассация долга)
3.4.4. Подходы к работе к покупателями
3.4.5. Влияние коммерческого кредитования клиентов на финансовое состояние компании
3.4.6. Использование коммерческого кредита поставщиков как источника финансирования
3.5. Факторинг
3.5.1. Виды факторинга
3.5.2. Клиенты факторингового обслуживания
3.5.3. Выгоды участников факторинговой сделки
3.5.4. Договор факторинга
3.5.4.1. Виды договоров факторинга
3.5.4.2. Положения договора факторинга
3.5.5. Международный факторинг
3.5.5.1. Взаимный (двухфакторный) факторинг
3.5.5.2. Прямой факторинг
3.5.6. Цена факторинга
3.5.7. Рынок услуг факторинга в России
3.6. Форфейтинг
3.6.1. Этапы форфейтинговой сделки
3.6.2. Преимущества и недостатки форфейтинга
3.6.3. Сравнительная характеристика факторинга и форфейтинга
3.7. Вексельное финансирование
3.7.1. Преимущества и недостатки вексельного финансирования
3.7.2. Выпуск и обращение векселей
3.7.3. Кредитование под залог собственного векселя
3.7.4. Финансирование путем операций с векселями
3.7.5. Вексельный рынок в России
3.8. Инвестиционный налоговый кредит
3.9. РЕПО
3.10. Бартер
3.11. Взаимозачет
3.12. Аккредитив
4. Схемы комбинированного финансирования
4.1. Проектное финансирование
4.1.1. Участники проектного финансирования
4.1.2. Виды проектного финансирования
4.1.3. Требования к проектам и особенности проектного финансирования
4.1.4. Обеспечние и гарантии при проектном финансировании
4.1.5. Рынок проектного финансирования
4.2. Беззалоговое кредитование
4.3. Кредитование с правом конвертации в долю
4.4. Венчурное финансирование
4.4.1. Особенности венчурного финансирования
4.4.2. Ситуация с венчурным финансированием в мире и в России
4.4.3. Этапы привлечения венчурного финансирования
4.4.4. Венчурные фонды
4.4.5. Бизнес-ангелы (частные лица)
4.5. Франчайзинг
4.5.1. Российские и иностранные франшизы
4.5.2. Экономика франчайзинга
4.5.3. Преимущества франчайзинга
4.5.4. Рынок франчайзинга
4.6. Страхование (финансирование) экспортных операций
4.7. Стратегические альянсы, совместные предприятия, ограниченные партнерства, товарищества на паях
4.8. Толлинг
4.9. Финансирование крупными финансовыми институтами
4.9.1. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ)
4.9.2. Страховые компании
4.9.3. Международные финансовые организации и программы
4.9.3.1. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
4.9.3.2. Международная финансовая корпорация (МФК)
4.10. Кредитование строительства с рефинансированием под залог недвижимости
4.11. Секъюритизация
5. Сравнение и выбор схем финансирования
5.1. Измерения финансирования
5.1.1. Форма (условия) финансирования
5.1.2. Длительность финансирования
5.1.3. Цели финансирования
5.1.4. Источники финансирования
5.2. Классификации и сравнение схем финансирования
5.2.1. Классификация схем по условиям финансирования
5.2.2. Классификация схем по источникам финансирования
5.2.3. Классификация схем по целям финансирования
5.2.4. Классификация схем по срокам финансирования
5.2.5. Матрицы классификации схем финансирования
5.3. Структура и стоимость финансирования (капитала)
5.3.1. Структура капитала компании
5.3.2. Определение средней стоимости капитала
5.3.3. Определение предельной стоимости капитала
5.4. Выбор схемы финансирования
5.4.1. Влияние реальности и доступности финансовых ресурсов на выбор схемы финансирования
5.4.2. Влияние определяемых потребностями в финансировании факторов на выбор схемы финансирования
5.4.3. Влияние определяемых формой финансирования факторов на выбор схемы финансирования
5.5. Стратегия финансирования
Список рисунков в книге
Список таблиц в книге
Вопросы и номера разделов книги с ответами
Толковый словарик
Отзывы на книгу
