Финансовые модели можно строить при помощи разных программ, однако мало какая может соперничать по простоте и популярности с Microsoft Excel. Автор книги, опираясь на собственный практический опыт, рассказывает о том, как при помощи Excel моделировать показатели бизнес-процессов, планировать финансовые результаты и составлять прогнозную бухгалтерскую отчетность.
Книга рассчитана на людей, имеющих опыт финансового учета и составления бухгалтерской отчетности и понимающих базовые принципы работы Excel. Она станет незаменимым помощником для всех, кто по роду деятельности занимается финансовыми расчетами и прогнозированием результатов бизнеса.
Оглавление
Дмитрий Жаров. Финансовое моделирование в Excel
Предисловие
Введение
Часть I. Начало
Общий обзор финансовых моделей
С чего начать
Оформление
#ЦИРКУЛЯР! О циклических ссылках
Признаки хорошей модели. Чего не надо делать никогда
Часть II. Строим модель
Понимай экономику процесса: драйверы и метрики
Архитектура модели: общие правила, бизнес-логика
Финансовая часть модели
Баланс должен сходиться! Или «магия чисел»
Операционная часть модели
Капитальные затраты и амортизация
Налоги: НДС
Налоги: налог на прибыль
Переложение данных на годы и кварталы
Часть III. Всякие полезности
Аналитика и другие полезности
Специальные возможности и функции Excel
«Считалки»
Работа «в четыре руки»
Проверка и стресс-тестирование
Отладка формул, исправление ошибок
F-клавиши
Диаграммы и графики
Важнейшие функции Excel
Специальные средства для проверки моделей
Часть IV. Продолжаем строить модель
Архитектура модели: макроуровень
Прогнозирование в иностранной валюте
Моделирование в условиях инфляции
Заключение
Отрывок из книги
В мире есть немало хороших книг по финансовым дисциплинам. В России же, к сожалению, их до сих пор недостаточно даже с учетом переводных изданий.
И все же нехватка качественной финансово-экономической литературы, которая была особенно заметна в 1990-е годы, сегодня постепенно восполняется трудами российских экономистов. Книга, которую вы держите в руках, – хорошее тому подтверждение.
.....
Одна из самых безобразных вещей, которые встречаются в оформлении, – использование десятков столбцов, суженных до миллиметра (в таком виде отчет предлагается, например, правовой базой «КонсультантПлюс»). Выглядит этот кошмар приблизительно так:
Сложно понять, для чего надо использовать так много колонок! Курсор стоит на краю таблицы – обратите внимание, это колонка DC, т. е. она по счету 107-я! А ведь можно было ограничиться пятью. Это вовсе не мнимая проблема, а лишь один из многих вариантов безобразия, с которыми приходится встречаться и работать. Основная проблема заключается в том, что с числовыми значениями в такой таблице практически невозможно проводить какие бы то ни было операции, потому как определить адрес необходимой вам ячейки почти невозможно.
