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Presentación del manual
Índice
1. Introducción
2. Definición
3. Principios y conceptos básicos
4. Diferencia según sectores y tamaños
5. Reforzamiento de la función financiera
6. Autochequeo del cash-management
7. Resumen
8. Anexo I. Presupuesto de tesorería
1. Introducción
2. La planificación y previsión financiera
3. El flujo de cobros
3.1. Fases del flujo de cobros
4. El credit manager
5. La gestión de cobros
5.1. Aplicación práctica
6. Resumen
1. Introducción
2. Procesos de pago. Cash-pooling
3. Compras a proveedores
4. Plazos de pago
5. Pagos de nóminas e impuestos
6. Pagos de inversiones. Financiación de pagos
7. Medios de pago
7.1. Distintos medios de pago
8. Pagos por caja
9. Previsiones de pago. Días de pago
10. Resumen
1. Introducción
2. La posición de liquidez
2.1. Mejoras para alcanzar la adecuada posición de liquidez
3. Planificar la tesorería
3.1. Tramos de la planificación
4. La inversión de excedentes
4.1. Instrumentos de inversión
5. El departamento de tesorería como profit center
6. Resumen
1. Introducción
2. Identificación de las causas
2.1. Desviaciones habituales
3. Responsabilización
4. Medidas correctoras
4.1. Control a priori
4.2. Control a posteriori
4.3. Aplicación práctica
5. Resumen
1. Introducción
2. Contenido
3. Cumplimentación
3.1. Teclas de configuración
3.2. Listados-informes
4. Resumen
1. Introducción
2. Contenido
2.1. Tramos de gestión de las previsiones
2.2. Ventajas del presupuesto de tesorería
2.3. Modelos de presentación de la previsión
3. Cumplimentación
3.1. Componentes del presupuesto de tesorería
3.2. Elaboración del presupuesto
3.3. Aplicaciones informáticas
4. Desviaciones
4.1. Control a priori
4.2. Control a posteriori
5. Resumen
ic editorial
El elemento mínimo acreditable es la Unidad de Competencia. La suma de las acreditaciones de las unidades de competencia conforma la acreditación de la competencia general.
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5. Resumen
Ejercicios de repaso y autoevaluación
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