Оглавление
Группа авторов. Хеджируйте риски, диверсифицируя портфель. Стратегии защиты и роста капитала
Введение
1. Почему управление рисками важно для каждого инвестора?
Часть I. Основы управления рисками
2. Что такое риск?
3. Хеджирование: ваш финансовый щит
4. Диверсификация: не кладите все яйца в одну корзину
Теория Марковица и современная портфельная теория
Корреляция активов: как снизить волатильность
Уровни диверсификации
Часть II. Инструменты и стратегии
5. Диверсификация на практике
6. Хеджирование для продвинутых
7. Сочетание хеджирования и диверсификации
Часть III. Психология и ошибки инвесторов
8. Эмоции vs логика
9. Типичные ошибки при диверсификации
Часть IV. Реальные кейсы и анализ
10. Успешные примеры
11. Провалы и уроки
Крах LTCM: переоценка моделей хеджирования
История фонда Archegos: риски избыточного левериджа
Заключение:
12. Основные принципы защиты капитала
5 правил эффективного хеджирования
Чек-лист для проверки портфеля
13. Ресурсы для дальнейшего изучения
Приложения
Отрывок из книги
Управление рисками является критически важным аспектом для любого инвестора, независимо от его опыта или размера инвестиций. Вот почему:
Достижение финансовых целей: Управление рисками помогает инвесторам достигать своих финансовых целей, таких как накопление на пенсию, покупка недвижимости или образование детей. Без адекватного управления рисками эти цели могут оказаться под угрозой.
.....
2. Политические риски:
– Включают в себя изменения в законодательстве, политическую нестабильность или международные конфликты, которые могут повлиять на экономику в целом.
.....
