Читать книгу Как играть и выигрывать на бирже в XXI веке. Психология. Дисциплина. Торговые инструменты и системы. Контроль над рисками. Управление трейдингом - Александр Элдер, Эл Лекс - Страница 5

Игру можно вести на основании экономического или технического анализа. Некоторые играют, опираясь на знание экономических и политических тенденций, внутреннюю информацию или просто по наитию и в надежде на удачу.

Вспомните, что вы испытывали, когда в последний раз отдавали приказ на сделку. Вам не терпелось войти? Или вы тянули, боясь проиграть? А как вы закрывали позицию? Ликовали? Или краснели от стыда? Эмоции тысяч трейдеров сливаются в огромные психологические волны, на которых взлетают и падают биржевые котировки.

Слезем с американских горок!

Большинство трейдеров уделяют массу времени поиску сделок, а вступив в сделку, обычно теряют самообладание и либо корчатся от боли, либо довольно ухмыляются. Попав на этот биржевой вариант аттракциона «американские горки», они упускают из виду важнейший компонент победы – управление эмоциями. Без контроля над собой не может быть и контроля над рисками и торговым капиталом.

Если вы не определили тон биржевой толпы, если не обращаете внимания на перемены в ее психологии, вам на биржевой игре не заработать. Все успешные профессионалы понимают, как важна в биржевой игре психология. Все дилетанты ею пренебрегают.

Клиенты и друзья, знающие, что я психиатр, иногда спрашивают, помогает ли мне эта профессия на бирже. Эффективная психиатрия и успешная биржевая игра схожи в одном: обе обращены к реальности, к трезвому восприятию жизни. Чтобы сохранить психическое здоровье, нужно трезво смотреть на жизнь. Чтобы быть успешным на рынке, нужно трезво смотреть на биржевую игру, распознавать тренды и их изменения и не тратить попусту время на мечты или сетования.

Мужская игра?

По статистике, большинство трейдеров – мужчины. Это подтверждают и архивы моей учебной фирмы www.elder.com. По этой причине, приводя различные примеры в своей книге, я почти везде употребляю местоимение мужского рода «он». При этом я глубоко уважаю многих успешных женщин-трейдеров.

Год за годом я вижу, что женщины, которые вступают в биржевую игру, преуспевают чаще, чем мужчины. Они менее нахраписты и более дисциплинированны.

Биржевая игра в чем-то схожа с такими волнующими и опасными видами спорта, как парашютный спорт или альпинизм. Ими тоже увлекаются преимущественно мужчины: среди дельтапланеристов, например, женщин не более 1 %.

Мужчины тянутся к опасным видам спорта как к отдушине от все более размеренной жизни. The New York Times цитирует социолога из Мичиганского университета Дэвида Кляйна (David Klein): «С усилением рутинного характера работы… люди ищут такие виды отдыха, где можно было бы проявить себя. Чем более безопасным и упрощенным делаем мы труд людей, тем сильнее толкаем их к таким хобби, где требуется проявлять личные качества и трезвый расчет, где есть романтика и острые ощущения».

Эти виды спорта приносят огромное удовольствие, но считаются очень опасными, потому что многие спортсмены недооценивают степень риска и действуют безрассудно. По данным орегонского хирурга-ортопеда доктора Джона Танга (John Tongue), изучавшего проблему травматизма среди дельтапланеристов, наибольшая смертельная опасность грозит именно опытным летчикам, потому что они идут на больший риск. Спортсмен должен соблюдать разумные меры предосторожности. Уменьшив степень риска, он может еще острее ощутить свою силу и реализованные возможности. Это относится и к биржевой игре.

Успеха в биржевой игре можно достичь, лишь занимаясь ею как серьезным делом. Биржевая игра, основанная на эмоциях, обречена на провал. Чтобы преуспеть, надо бережно обращаться с деньгами. Хороший трейдер следит за капиталом, как опытный аквалангист за давлением воздуха в акваланге.

Структура книги

Успех в биржевой игре стоит на трех китах: психологии, торговых системах и контроле над капиталом. Моя книга поможет вам освоить все три подхода.

В части 1 мы поговорим об эмоциях трейдера и о том, как ими управлять. Свой метод я открыл, работая психиатром. Он очень помог мне в биржевой игре. Думаю, что и вам он пойдет на пользу.

В части 2 мы рассмотрим психологию рыночной толпы. Поведение больших групп гораздо примитивнее, чем поведение отдельного человека. Отследив поведение толпы, вы сможете извлечь выгоду из перепадов в ее настрое.

В части 3 вы увидите, как по графикам рынка можно определить поведение биржевой толпы. Классический технический анализ – это прикладная социальная психология наподобие опросов общественного мнения. Линии тренда, прорывы и прочие графические модели отражают поведение толпы.

В части 4 мы разберем современные методы компьютерного технического анализа и различные индикаторы. Они позволяют глубже, чем классический технический анализ, постичь психологию биржевой толпы. Индикаторы трендов помогают уловить направления рынков, а осцилляторы сигнализируют о моментах возможного разворота трендов.

Объем торгов и открытый интерес тоже отражают поведение толпы. Этим индикаторам, а также фактору времени на рынках посвящена часть 5. Внимание и память толпы сильно ограничены, а трейдер, соотносящий изменения цен со временем, получает преимущество в игре.

В части 6 представлены наиболее эффективные приемы анализа рынка акций. Они также пригодятся трейдерам, занимающимся фьючерсами и опционами на индексы акций.

В части 7 представлено несколько торговых систем. Мы начнем с системы «Три фильтра», которая получила широкое распространение, и следом рассмотрим импульсную и конвертную торговые системы.

В части 8 мы рассмотрим несколько типов торговых инструментов. Изучим плюсы и минусы акций, фьючерсов, опционов и форекса и постараемся развеять рекламный туман, окутывающий некоторые из этих рынков.

Часть 9 станет введением в тему, важность которой невозможно переоценить, – управление деньгами и контроль над рисками. Большинство дилетантов пренебрегают этим ключевым аспектом. У вас может быть великолепная торговая система, но если ваш контроль над рисками не на высоте, то даже короткая череда потерь искалечит торговый счет. Вооружившись стальным треугольником контроля над рисками и другими инструментами, вы станете торговать безопаснее и эффективнее.

В части 10 мы рассмотрим практические детали трейдинга – установку стопов, мишени прибыли и сканирование. Приемы, которые вы изучите, помогут работать с любой системой трейдинга.

Часть 11 познакомит вас с принципами и покажет образцы хорошего ведения торгового дневника. Я говорю ученикам: «Покажите мне трейдера с хорошим дневником – и я покажу вам хорошего трейдера». Я предложу вам бесплатно скачать образцы, которыми пользуюсь сам.

Вам предстоит провести не один день за этой книгой. Проверьте то, что читаете, единственно верным и испытанным способом – на собственном опыте. Вы усвоите эти знания, лишь подвергнув их сомнению и проверке.