Методика и методология управления финансовыми потоками

Оглавление

Б. Алиева. Методика и методология управления финансовыми потоками

Тема 1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ

1.1. Цель и задачи управления финансовыми потоками

1.2. Объекты и субъекты управления финансовыми потоками

1.3. Основные принципы и методы управления финансовыми потоками

1.4. Механизм управления финансовыми потоками

1.5 Цели, задачи и организационная структура финансовых служб

1.6. Методика и методология управления финансовыми потоками

Тема 2. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ КОМПАНИИ

2.1. Состав и содержание финансовых ресурсов компании

2.2. Формирование и оптимизация структуры финансовых ресурсов

2.3. Собственные и заемные источники финансовых ресурсов компании

2.4. Организация и управление финансовыми потоками компании

2.5. Методика и методология формирования управленческих решений по совершенствованию структуры финансовых потоков

Тема 3. ФИНАНСОВЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕКУЩИМИ ЗАТРАТАМИ КОМПАНИИ

3.1. Экономическая классификация затрат компании

3.1 Планирование текущих затрат и методы управления текущими затратами компании

3.2. Пути и резервы снижение затрат и контроль за их использованием

Тема 4. УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ КОМПАНИИ

4.1. Содержание и структура оборотных активов компании

4.2. Расчет финансово-эксплуатационных потребностей в собственных и заемных оборотных средств и их оптимизация

4.3. Источники финансирования оборотных активов и краткосрочных обязательств компании

4.4. Организация и методы управления оборотными активами компаний

4.5. Принятие управленческих решений по эффективному использованию оборотных средств компании

Тема 5. УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КОМПАНИИ

5.1. Состав и структура денежного оборота компании

5.2. Расчетные и текущие счета, расчетные и кассовые операции

5.3. Действующие формы безналичного расчета

5.4. Методы расчета денежных потоков компании

5.5. Планирование и управления денежным оборотом компании

Тема 6. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ВЛОЖЕНИЯМИ

6.1. Понятие и классификация финансовых инвестиций

6.2. Типы портфелей ценных бумаг. Оценка инвестиционного портфеля компании. Портфельная стратегия компании

6.3. Инвестиционная стратегия и управление портфелем ценных бумаг

6.4. Государственное регулирование портфельных инвестиций

Тема 7. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ КОМПАНИИ

7.1. Понятие и виды финансовых рисков

7.2. Методы управления финансовыми рисками

7.3. Способы и критерии снижения степени финансового риска

7.4. Организация и процесс управления финансовыми рисками и принятие решений по финансовым рискам

Тема 8. ФИНАНСОВЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКОЙ

8.1. Формирование и распределение прибыли предприятия

8.2. Определение оптимального соотношения распределения прибыли на выплату дивидендов и на развитие производства

8.3. Выбор дивидендной политики и нормы распределения прибыли

ЛИТЕРАТУРА

Отрывок из книги

Потоковый подход к управлению финансами предприятия. Эффективное и рациональное управление потоками денежных средств и их эквивалентов способствует достижению финансовой устойчивости, прибыльности и положительной динамики развития предприятия. Важная особенность потоковых методов состоит в необходимости рассматривать финансовые потоки во взаимосвязи с производством, транспортом, снабжением, сбытом и другими хозяйственными функциями предприятия. В таком случае хозяйственные процессы представляются как потоки товарных, финансовых и других нематериальных ресурсов, как серии коммерческих операций. В потоковые схемы могут быть включены и каналы передачи информации, документооборот компании и управленческие решения.

Проблемы понятия «финансовый поток». В литературе по экономике имеется целый ряд определений понятия «финансовый поток». Рассматриваются такие понятия, как «финансы», «денежные потоки», «финансовые ресурсы», «притоки» и «оттоки». Разнообразие указанных терминов обусловлено англосаксонским вариантом cashflow, в буквальном смысле обозначающим «денежный поток», «поток кассовой наличности», «поток денежных средств», или «финансовый поток». Финансовый поток можно определить как движение финансовых ресурсов в течение определенного промежутка времени. Расчеты финансовых потоков применяются в различных методических указаниях, например, в инвестиционной сфере. Классификация финансовых потоков производится по трем видам деятельности предприятия: операционной, инвестиционной и финансовой. Понятие «финансовый поток компании» является агрегированным, включающим в свой состав многочисленные виды этих потоков, обслуживающих хозяйственную деятельность. На практике 4 финансовые потоки компании по направленности движения подразделяются на положительные, отрицательные и встречные, т. е. потоки, имеющие коррекционный, или клиринговый, характер: при необходимости проведения клиринговых расчетов между компаниями с взаимным перечислением денежных средств по взаимным обязательствам.

.....

Использование финансовых средств осуществляется по следующим направлениям:

– инвестирование в капитальные вложения на расширение производства;

.....