Читать книгу Immanent Trading. «Имманентный Трейдинг» - Никита Сахнов - Страница 3

На крипто рынках, миллионы токенов и различного фиата ежедневно переводятся из рук в руки. Торговля на крипто рынке, несомненно, является одним из самых популярных бизнесов с начала 2020 года. Но если вы спросите среднего бизнесмена, почему возникают бычьи или медвежьи крипто рынки, вы не услышите какого-то единогласного мнения.

Человечество, в большинстве своем, не имеет полной картины о том, что движет крипто рынками. Еще более удивительным является то обстоятельство, что трейдер не знает, что он тоже управляет рынками! Почти все крипто крипто трейдеры слепо следуют механической системе, основанной на математических формулах. Чтобы подтвердить свою прогнозирующую способность. – Том Вильямс «Хозяева Рынков»

Большинство из этих крипто трейдеров не имеют никакого представления о первопричине движения цены. Эти люди считают себя интеллектуалами. В большинстве своем, они будут торговать на крипто рынках в течение нескольких лет. Многие из них вкладывают значительные суммы в крипто рынок.

Как я уже говорили, крипто торговля – самый сложный бизнес в мире. И это также и самый непонятный бизнес в мире. Непонятные действия всегда остаются загадкой. Они возникают, когда их не ждут и плохо понимают логические объяснения. Иногда, крипто рынок вызывает исключительно противоположные интуитивные умозаключения со стороны крипто крипто трейдеров.

Крипто крипто трейдеры кто занимается торговлей на жизнь, различные и крипто рыночные гуру, которые должны знать все причины и следствия, очень часто не знают о реальной работе крипто рынка.

Более 95% крипто трейдеров находятся на заведомо проигрышной стороне крипто рынка. Меньшинство из этих крипто крипто трейдеров имеют прибыльную торговую систем.

По крайней мере, это поможет вам торговать, основываясь на интуиции. Но не торгуйте так, как это делает профессионал.

А теперь посмотрим, сможете ли вы ответить на следующие вопросы:

Почему бычьи рынки возникают?

Какова причина возникновения медвежьих рынков?

Почему на рынках иногда возникает сильный тренд?

В чем причина того, что рынок иногда идет вбок?

Кто и как может получить прибыль от всех этих движений?

Если вы имеете возможность ответить на все эти вопросы, то эта книга вам не нужна. Вы не волнуйтесь, в конце книги у вас будут на них ответы.

Стоит отметить, что в настоящее время армия прилагает большие усилия для того, чтобы тренировать своих солдат. Они предназначены для того, чтобы держать солдат в форме и укреплять дисциплину, а также они используются для отработки практических навыков на практике. Задания повторяются вновь и вновь до тех пор, пока навыки не будут доведены до автоматизма. При любой ситуации, возникающей во время боя (в нашем случае при торговле), солдат готов быстро и четко выполнить все необходимые действия для минимизации или устранения опасности. Не обращая внимания на страх и волнение. Этот автоматический и бесстрастный ответ на опасность должен стать также и вашей целью. – Том Вильямс «Хозяева Рынков»

Не стоит забывать о том, что лучшие крипто крипто трейдеры имеют собственную дисциплинированную торговую систему. Что нужно вам, может быть очень простым или очень сложным. Системы, которые соблюдаются, освобождают от эмоций. Вы как тренированный солдат уже заранее подумали обо всем, до того, как появятся проблемы. Направит на выполнение правильного действия в момент торговли. В общем, это не сложно сделать, но вот как это будет выглядеть на практике – большой вопрос.

Знайте, трейдер похож на любую другую профессию тем, что требует накопление соответствующих знаний и только на этом сходство заканчивается. В трейдинге есть ритуал посвящения – дорога будет долгой, земля будет твердой, вам будет очень больно. На самом деле трейдинг – это не розовый гламур. Сейчас вы можете не переживать об этих сложностях. Книга эта будет вашей «инструкцией», «разведданными» и «руководством к действию». Не поленитесь прочитать всю эту книгу – она вам очень поможет. Это может показаться странным, но это не важно – если вы поймете основные правила, цель этой книги будет достигнута.

Со временем вы увидите, что движение рынков действительно обусловлено спросом и предложением (в основном). На ваших графиках может быть выявлен и прочитан дисбаланс спроса и предложения, что дает вам значительное преимущество над вашими коллегами- крипто трейдерами.

Основы разумных представлений о крипто рынке

В большинстве случаев для многих людей хаотичные движения на крипто рынке являются загадкой. Быстрые движения выглядят сильно зависимыми от новостей и появляются в то время, когда их меньше всего ожидают; и часто, кажется, что рынок пойдет в одном направлении или же он идет совершенно противоположном. Хищные движения кажутся странными и непонятными: иногда можно увидеть медвежий рынок в периоды финансового подъема и сильные бычьи рынка во время глубокой депрессии.

«Можно подумать, что рынки – место или для азартных игроков, или для людей, работающих на Уол Стрит – тех кто должен точно знать о происходящем. Но это не так. Если вы уделите немного времени изучению этого текста, то навсегда избавитесь от этих проблем. Не сложно понять крипто рынок, если вы имеете навыки в чтении графиков. Хорошо, вы ясно понимаете и сможете понять основные этапы рыночного движения, и какие первоочередные признаки необходимо искать непосредственно перед тем, как рынок будет расти или падать. А также вы узнаете, как возникает бычий рынок и причины медвежьего рынка. А главное, вы поймете, как зарабатывать деньги, используя ваши новые знания». – Том Вильямс «Хозяева Рынков»

Разумеется, рынок довольно сложный – настолько сложный, что можно всерьез предположить о том, будто он движется случайно. Не исключено и то что график может быть случайным – например, рынок токенов или товарный рынок. По моему мнению те, кто описывает рыночную активность как случайную просто неточно используют данный термин и на самом деле они имеют в виду что движения хаотичны. Хаос – это не совсем то же самое, чем случайность. В хаотичной системе может быть сотни или даже тысячи переменных. Каждая из них влияет на другие системы. Системы могут казаться непредсказуемыми, но с развитием компьютерных технологий мы начинаем находить порядок там, где ранее видели случайность. В любом случае, предугадать движения финансовых рынков возможно. С развитием технического прогресса сделать это становится проще и легче. Между непредсказуемостью и хаотичностью есть огромная пропасть.

Вы можете быть разочарованы в своей торговле пока у вас нет целостной картины о причинах и следствиях на рынке. Крипто валютный рынок представляется запутанным и сложным, однако он в значительной степени базируется на логике. В отличие от свободных рынков, на финансовых рынках цена регулируется спросом и предложением. Это не секрет ни для кого. Закон спроса и предложения на рынках действует не так, как ожидалось ранее. При создании эффективной стратегии вам необходимо глубокое понимание того, как можно интерпретировать спрос и предложение в зависимости от различных рыночных условий, и вы можете использовать эти знания для своих целей. – Том Вильямс «Хозяева Рынков»

Крипто Трейдер смотрит на объем

Спросите себя, почему работники бирж по всему миру предпочитают скрывать от вас истинную информацию об объемах? Причина в том, что они знают о важности объема анализа рынка!

На самом деле объемы не имеют большого значения для большинства крипто трейдеров, которые не являются профессионалами в этой сфере деятельности.

«Почему мы имеем очень мало информации об этой важной части технического анализа, и никто не учит? График без объема – это покупка автомобиля без бензобака» – Том Вильямс «Хозяева Рынков»

В то же время объем, входящий в другие инструменты технического анализа, обычно рассматривается в изоляции или тем или иным способом усредняется. Объем или цена не могут быть сведены к простым математическим формулам. Мы имеем такое большое количество технических индикаторов, которые подходят для циклических рынков, другие – волатильных ситуаций, третьи лучше работают в трендах.

Некоторые технические индикаторы объединены с движением объема и цены. Неплохо, но такой метод имеет свои ограничения. Рынок может двигаться вверх или вниз при высоком объеме и делать это в низких объемах. Но цены могут неожиданно взлететь или рухнуть при том же самом объеме! Ясно что здесь есть другие факторы.

Популярные мифы:

Спросите себя, почему работники бирж по всему миру предпочитают скрывать от вас истинную информацию об объемах? Причина в том, что они знают о важности объема анализа рынка!

На самом деле объемы не имеют большого значения для большинства крипто трейдеров, которые не являются профессионалами в этой сфере деятельности.

Почему мы имеем очень мало информации об этой важной части технического анализа, и никто не учит? График без объема – это покупка автомобиля без бензобака.

В то же время объем, входящий в другие инструменты технического анализа, обычно рассматривается в изоляции или тем или иным способом усредняется. Объем или цена не могут быть сведены к простым математическим формулам. Мы имеем такое большое количество технических индикаторов, которые подходят для циклических рынков, другие – волатильных ситуаций, третьи лучше работают в трендах. На страницах СМИ часто появляются сообщения о спросе и предложении, Большинство из которых невольно вводит вас в заблуждение. Это два самых распространенных. «Для каждого клиента найдется продавец»» «Всё, что необходимо для совершения сделки – это два торговца согласные в цене»» Все эти утверждения звучат настолько просто и логично, что вы легко можете принять их за чистую монету без малейшего сомнения в их значении! Как и на открытом аукционе вы можете подумать, что рынок устроен также просто, как и на открытом аукционе. Однако это утверждение весьма обманчиво. Сегодня вы можете купить, и кто-то, возможно даже, захочет вам продать. Но вы можете купить лишь небольшую часть крупных заявок на продажу, которые поступили до того, как вы вошли в рынок. Это предложения о продаже токенов, которые будут распределены на определенных ценовых уровнях и не ниже. «Капитализм» будет держаться до тех пор, пока эти распоряжения о продаже не будут полностью исполнены, как только это распоряжение о продаже будет выполнено, рынок сразу ослабеет, или даже превратится в медвежий. – Том Вильямс «Хозяева Рынков»

Это важный момент в торговле: часто случается так, что на каждый токен, который вы покупаете, приходится тысячи заявок (заявок ред.) для продажи, ожидающих распределения на уровне или около уровня текущей цены. Так же рынок не работает по принципу «на одну чашу кладем одну вещь», как это происходит в случае с весами. Так просто все далеко не всегда бывает.

Вы слышали о больших пакетах токенов, торгуемых между профессионалами. Пренебрежение этим – обычное дело для вас. Моя компания предположительно «в теме», однажды посоветовал мне не пренебрегать иногда появляющимися большими объемами, потому что они обусловлены торговлей крупных игроков и не отразятся на других трейдерах. Они приходят на рынок, чтобы сделать деньги, и пока у них достаточно поводов для сделок, вы можете быть уверены в том, что они не имеют к вам отношения. Вы, конечно же, никогда не должны пренебрегать аномальным объемом рынка.»

«Вы также должны следить за колебаниями объема на других рынках, связанных с тем, где вы торгуете. Например, может возникнуть внезапное повышение уровня на рынке опционов или фьючерсном рынке. Для нас объем – это энергия! Задайте себе этот вопрос. Почему „умные деньги“ активизировались именно сейчас?» – Том Вильямс «Хозяева Рынков»

Когда есть понимание основных принципов спроса и предложения, то разобраться в объемах совсем не сложно. Необходимо связать объем с движением цены. Объём – это электростанция крипто рынка. Если же вы начнете понимать объем, то сможете торговать на фактах, а не на новостях. Ваш торг будет захватывающим, потому что вы поймете, что можете читать рынок, а это бесценный навык, которым не обладают большинство.

Неоспоримое утверждение, что рынок идет вверх, когда спрос преобладает над предложением и движется вниз при снижении предложения. По крайней мере, для того, чтобы понять (осознать) это высказывание необходимо рассмотреть принципы, которые заключены в нем. Чтобы понять объем, вам нужно постоянно задавать себе вопрос: «Какова цена на этом объеме?»

Цена разброс – это разница между наивысшей и низкой точкой цены на данном торговом периоде, будь то недельный, дневной или часовой. Вы можете выбрать любой другой вариант.

В данном случае объем показывает торговую активность на определенном периоде. Этот объем малозначим – его нужно рассматривать в сравнении с другими (объемами). Поскольку мы рассматриваем сегодняшний объем в сравнении с предыдущими тридцатью днями (или барами), вы можете легко определить низкий, высокий или средний уровень сегодня. Если вы выстроите в линию тридцать человек, то сможете узнать, кто из них выше других. Эти способности человека, поэтому у вас нет проблем в определении высокого объема, низкого или среднего. Вы можете определить высокий здесь объем, низкий или средний.

Это объем с ценовым разбросом, и вы поймете по-медвежьи или же хищнически настроены крупные игроки. В чем больше вы будете практиковаться, используя такой профессиональный подход, тем лучше торговец будет выглядеть.

Для того чтобы легче было понять объем, сравним его с педалью газа на автомобиле. Подумайте о том, что произойдет с вами, если вы нажмете на педали газа и тормоза при приближении к возвышенности. А теперь представьте себе инженера-испытателя, который проверяет работу автомобиля с дистанционным управлением. В вашем приборе вы видите лишь силу, приложенную к педали газа (объем), а второй инженер видит фактическое движение автомобиля. Во втором инженере вам сообщают, что машина едет вперед в гору; однако это движение в гору не соответствует наблюдаемой силе на педали газа и она как вы можете видеть очень низкая. Вы можете быть скептически настроенным, так как знаете о том, что автомобиль не сможет подняться на гору без достаточной энергии. Можете принять решение, что это движение в гору не может продолжаться долго. Возможно, причина этого – использование силы. Возможно, что ваши приборы говорят правду. Поскольку очевидно, что автомобиль не пойдет в гору без дополнительной силы, приложенной к педали газа. Теперь вы понимаете, как профессионал в трейдинге! – Том Вильямс «Хозяева Рынков»

Если такие вещи происходят на крипто рынке, то это вызывает у многих крипто трейдеров недоумение. Важно помнить, что любой рынок имеет «момент» (инерцию), который позволяет ему продолжать движение даже после того, как его приложение сил завершено. Это объясняет, почему рынки могут мгновенно повышаться при незначительном увеличении объема. Однако, все движения с различными видами активности объема могут быть объяснены по аналогии со скоростью педали газа в автомобиле.

Чем отличается бычий объем от медвежьего объема и что это такое на крипто рынке?

Рыночная цена будет держаться, пока эти распоряжения о продаже не будут осуществлены, как толь. Только два основных определения для бычьего и медвежьего объема:

Поднимается он от увеличения объема в процессе движения вверх и опускается от снижения в процессе движения вниз.

Медвежий объем – это повышающийся, а также понижающийся объем в процессе движения вниз и вниз-вверх.

Как правило, они не являются необходимыми в торговле и не могут принести существенную пользу в трейдинге. Вам необходимо идти дальше этих общих замечаний. Нужно оценивать уровень ценового движения в связи с объемом. При использовании большинства инструментов технического анализа, они рассматривают только область на графике, а не отдельные бары. При этом используются принципы усредненного подхода для того, чтобы сгладить то, что принято считать шумом. Из-за эффекта сглаживания происходит удаление важных изменений в потоке данных, а также укрытие истинного соотношения между объемом и ценовым движением вместо того, чтобы выдвинуть их на первый план! Использование программного обеспечения автоматически вычисляет активность объема и показывает ее в отдельном индикаторе. Вам будет казаться, что у вас не останется сомнений, что бычьи объемы увеличиваются на закрытие выше и уменьшаются на закрытие ниже. Свеча за свечой – это не прекращающаяся история рынка, которая открывает новые заведения. При этом, искусство чтения рынка в обобщении, а отнюдь не концентрации на конкретном баре. Например, рынок может заманить вас в ловушку, когда он заканчивает распределение «умных денег». После фазы распределения вы можете (но не всегда) видеть какой-либо вид свеча пин-бара или низкие объемы на закрытие выше. Первое – это то, что они оба означают мало; второе – то, что они оба означают много. Несмотря на предыдущие слабости, эти признаки слабины становятся очень существенными и являются хорошим местом для входа в короткую позицию. – Том Вильямс «Хозяева Рынков»

Любая деятельность не может изменить силу или слабость, которые уже произошли ранее (и скрыты) в фоне. Важно понять, что предыдущие данные не менее значимы, чем новые.

Например, вы занимаетесь тем же самым в своей жизни. Ваш ежедневный выбор основывается на информации, которая была у вас ранее, и лишь частично на том, что случилось сегодня. Случается, что вы выиграли в лотерею на прошлой неделе, да и сейчас можете купить яхту. Это решение появилось после увеличения финансового потенциала за неделю назад. Кризис рынок то же самое.

На сегодняшний день движение в большей степени находится под влиянием той силы или слабости, которая была ранее (причина того, почему новости не имеют долгосрочного эффекта). Если рынок искусственно завышен – это результат слабости на переднем плане (в прошлом). При искусственном занижении рынка, это следствие силы на переднем плане (в прошлом).

Отношения:

Закрытие ниже: если цена падает на объеме меньшем, чем в предыдущих двух барах (особенно когда цены закрытия закрываются на уровне ниже уровня закрытия) это no selling pressure (нет давления продажи).

Слабость проявляется на закрытие выше, особенно в узких разбросах с объемом меньше чем два предыдущих. Этот сигнал указывает на отсутствие спроса от крупных игроков, которые не могут выполнить свои заявки на продажу. Если эти заявки будут полностью исполнены, это сразу ослабит рынок или даже превратит его в медвежий.

Это важный момент в торговле: часто случается так, что на каждый токен, который вы покупаете, приходится тысячи заявок (заявок ред.) для продажи, ожидающих распределения на уровне или около уровня текущей цены. Так же рынок не работает по принципу «на одну чашу кладем одну вещь», как это происходит в случае с весами. Так просто все далеко не всегда бывает.

Вы слышали о больших пакетах токенов, торгуемых между профессионалами. Пренебрежение этим – обычное дело для вас. Мой знакомый предположительно «в теме», однажды посоветовал мне не пренебрегать иногда появляющимися большими объемами, потому что они обусловлены торговлей игроков и не отразятся на других трейдерах. Они приходят на рынок, чтобы сделать деньги, и пока у них достаточно поводов для сделок, вы можете быть уверены в том, что они не имеют к вам отношения. Вы, конечно же, никогда не должны пренебрегать аномальным объемом рынка.

Вы также должны следить за колебаниями объема на других рынках, связанных с тем, где вы торгуете. Например, может возникнуть внезапное повышение уровня на фьючерсном рынке. Для нас объем – это энергия! Задайте себе этот вопрос. Почему «умные деньги» активизировались именно сейчас?

Когда есть понимание основных принципов спроса и предложения, то разобраться в объемах совсем не сложно. Необходимо связать объем с движением цены. Объём – это электростанция крипто рынка. Если же вы начнете понимать объем, то сможете торговать на фактах, а не на новостях. Ваш торг будет захватывающим, потому что вы поймете, что можете читать рынок, а это бесценный навык, которым не обладают большинство.

Неоспоримое утверждение, что рынок идет вверх, когда спрос преобладает над предложением и движется вниз при снижении предложения. По крайней мере, для того, чтобы понять (осознать) это высказывание необходимо рассмотреть принципы, которые заключены в нем. Чтобы понять объем, вам нужно постоянно задавать себе вопрос: «Какова цена на этом объеме?»

Цена разброс – это разница между наивысшей и низкой точкой цены на данном торговый период, будь то недельный, дневной или часовой. Вы можете выбрать любой другой вариант.

В данном случае объем показывает торговую активность на определенном периоде. Этот объем малозначим – его нужно рассматривать в сравнении с другими (объемами). Поскольку мы рассматриваем сегодняшний объем в сравнении с предыдущими тридцатью днями (или барами), вы можете легко определить низкий, высокий или средний уровень сегодня. Если вы выстроите в линию тридцать человек, то сможете узнать, кто из них выше других. Эти способности человека, поэтому у вас нет проблем в определении высокого объема, низкого или среднего. Вы можете определить высокий здесь объем, низкий или средний.

Это объем с ценовым разбросом, и вы поймете по-медвежьи или же хищнически настроены крупные игроки. В чем больше вы будете практиковаться, используя такой профессиональный подход, тем лучше торговец будет выглядеть.

«Для того чтобы легче было понять объем, сравним его с педалью газа на автомобиле. Подумайте о том, что произойдет с вами, если вы нажмете на педали газа и тормоза при приближении к возвышенности. А теперь представьте себе инженера-испытателя, который проверяет работу автомобиля с дистанционным управлением. В вашем приборе вы видите лишь силу, приложенную к педали газа (объем), а второй инженер видит фактическое движение автомобиля. Во втором инженере вам сообщают, что машина едет вперед в гору; однако это движение в гору не соответствует наблюдаемой силе на педали газа и она как вы можете видеть очень низкая. Вы можете быть скептически настроенным, так как знаете о том, что автомобиль не сможет подняться на гору без достаточной энергии» – Том Вильямс «Хозяева Рынков»

Можете принять решение, что это движение в гору не может продолжаться долго. Возможно, причина этого – использование силы. Возможно, что ваши приборы говорят правду. Поскольку очевидно, что автомобиль не пойдет в гору без дополнительной силы, приложенной к педали газа. Теперь вы понимаете, как профессионал в трейдинге!

Если такие вещи происходят на крипто рынке, то это вызывает у многих крипто трейдеров недоумение. Важно помнить, что любой рынок имеет «момент» (инерцию), который позволяет ему продолжать движение даже после того, как его приложение сил завершено. Это объясняет, почему рынки могут мгновенно повышаться при незначительном увеличении объема. Однако, все движения с различными видами активности объема могут быть объяснены по аналогии со скоростью педали газа в автомобиле.