Читать книгу Коллективное инвестирование. Библиотека начинающего инвестора - Руслан Егоров - Страница 5

Паевой инвестиционный фонд – инвестиционный фонд имущество, которого разделено на доли (паи). Каждый инвестор вложивший свои денежные средства в ПИФ становится единоличным владельцем определенного числа паев. Имущество фонда выражено в стоимости чистых активов (акций, облигаций, денег, недвижимости и производных финансовых инструментов), на определенную дату.

Выкуп паев у пайщика производит управляющая компания, создавшая данный ПИФ или взявшая его под управление, по цене которая устанавливается управляющей компанией исходя из стоимости чистых активов, на дату принятия заявления от пайщика.

Рост цены пая обусловлен ростом чистых активов фонда, путем постоянного приобретения новых активов (акций, облигаций, недвижимости и производных финансовых инструментов) профессиональным управляющим.