Читать книгу Воспитанный биржей - - Страница 6

18

К концу 2009 года из разрозненных инструментов Фибоначчи мне удалось сформировать что-то, отдалённо напоминающее торговую систему. Взяв за основу подход, которому меня научили, я смог значительно доработать и улучшить способы применения и сами свойства Фибо-инструментов. Уровни, расширение и веер Фибоначчи я объединил так, чтобы эти инструменты дополняли, но не противоречили друг другу. Несмотря на то что они выполняли одну и ту же функцию – показывали уровни поддержки и сопротивления, я определил ведущий и вспомогательный инструменты в этой Фибо-иерархии и, продолжая строить их на графиках и следить за тем, как цена ведёт себя на тех или иных уровнях, пытался добиться как можно более высокой вероятности просчёта дальнейшего направления движения. Мне казалось, что именно это было главным условием достижения успеха при использовании технического анализа.

При этом ни я, ни кто-либо ещё из учеников моей наставницы, применявших Фибо по моим рекомендациям, не задавался вопросом о том, почему тот или иной уровень работает, почему цена «слушается» поддержек и сопротивлений и разворачивается в тех местах, которые были найдены при помощи этих инструментов. Подобный вопрос не стоял, так как это казалось само собой разумеющимся. Если раньше для меня было важно понимать причину того, почему цена «слушалась» индикаторов или уровней, то теперь это потеряло свою актуальность. Всех вокруг, и меня в том числе, радовало и вдохновляло именно то, что инструменты, которые применялись, позволяли прогнозировать рынок, и пусть в некоторых ситуациях наши прогнозы были неточны и цена вела себя без оглядки на уровни, в большей части торговых ситуаций инструменты были эффективны и давали возможность заработать и на демо, и на реальных счетах.

Заваленная летняя сессия и ожидаемое отчисление из института не создали проблем, за исключением полного непонимания происходящего моими родными. Меня не особо беспокоило то, что я мог не получить заветный диплом, который, по слухам, открывал двери в мир работы и заработка. Казалось, что участие в скучных лекциях – это какая-то неправильная, невозможная трата драгоценного времени, которое можно было направить на что-то полезное. Тем более что по итогу нескольких лет написания рефератов, сдачи экзаменов и бессонных ночей в процессе зубрёжки никаких гарантий на подлинный успех и карьеру не было. А трактовка обучения в институте как чего-то необходимого, что является нормой и обязательно для каждого молодого человека, казалась мне спорной. Но родными этот мой демарш был воспринят без какой-либо радости: мне было сложно объяснить, на что именно я трачу своё время, зачем езжу туда, где пока не имею никакого заметного продвижения и финансового результата. При этом я понимал, что ни одна минута, проведённая за мониторами с графиками валютных пар, не проходила зря.

Благодаря тому, что я перестал ходить на учёбу, мои визиты в компанию стали ежедневными. Хоть я не получал зарплату, в офис я ходил, как на работу. Сидя за своим рабочим местом в лекционном зале, я проводил по 10—12 часов в день за отработкой навыков анализа и параллельно ожидал появления нового инвестора, готового вложить в меня деньги. Тем более что какой-никакой, но успешный кейс управления активами в моём портфолио уже был.

19

Обращая внимание на поведение цены около тех или иных уровней Фибоначчи, мне удалось выявить не только их свойства, но и закономерности, присущие ценовым движениям, иначе говоря – паттерны. Чаще всего в процессе развития ценовой коррекции график вёл себя одинаково, будто починяясь каким-то незримым законам. Доходя до уровней 23,6% и 38,2%, очень часто, прежде чем продолжить движение до следующих уровней по старшинству в рамках дальнейшего развития коррекции, цена пыталась вернуться в прежний тренд и двигалась к отметке 9%. Бывало, что до этого уровня актив не доходил и снова разворачивался, усиливая коррекцию, что говорило о присутствии какой-то дополнительной поддержки или сопротивления. Несложными математическими действиями данный уровень был определён мной в виде значения, равного 14,6% (разница между уровнями 23,6% из 38,2%). Схожие закономерности наблюдались также и при возврате цены от уровня 50% до уровня 23,6%: зачастую после движения валютной пары от уровня 50% до уровня 23,6% цена вновь возвращалась к развитию коррекции и продолжала двигаться к целевому уровню 61,8%.

Все эти выводы я делал в онлайн-режиме, наблюдая за тем, как цена ведёт себя на тех или иных уровнях, благо выбор валютных пар для проверки гипотез был достаточно обширным. Я знал о том, что тестирование той или иной идеи на финансовых рынках обычно происходит посредством её автоматизации, на ценовой истории. Это называлось бэктестингом. Но, во-первых, сформировать алгоритм построения Фибо-инструментов в механическую систему представлялось мне крайне сложной задачей, а во-вторых, в этом не было особой нужды. Я полагал, что история ценовых изменений – это не то, что было нужно, чтобы убедиться в эффективности торгового подхода или инструмента анализа. Я не ставил под сомнение концепцию бэктестинга, но исходил из того, что события мирового кризиса 2008 года внесли определённую лепту в изменения цены и что даже если не было речи о новом цикле рынка, то, во всяком случае, в 2006 году или ранее Фибо-инструменты могли работать по-другому. Как следствие, полагаться на их эффективность или неэффективность в прошлом было для меня не совсем корректно.

Потратив время на то, чтобы на текущих графиках валютных пар удостовериться в закономерности поведения цены, я составил схему работы из четырёх моделей, которые незамысловато назвал «внутренние паттерны ретрейсмента5 Фибоначчи». Трейдинг по данным моделям выглядел следующим образом:

*Internal pattern (пер. с англ. «внутренний паттерн»).

Все эти паттерны объединял высокий уровень потенциальной прибыли к убыткам (от 1,8 к 1 до 3,3 к 1) и одинаковый уровень постановки стоп-лосса: он устанавливался за уровень 0%, так как движение цены в сторону 0% и обновление максимума или минимума говорили о продолжении действующего тренда и завершённой коррекции на валютной паре.

При этом в паттерне IP4 важным условием было, чтобы первый раз, когда цена касалась уровня 61,8%, он бы не был пробит ценой, что в обратном случае указывало на смену тренда. Вообще, паттерн IP4 был самой редкой моделью, специфичной для ситуаций, когда на валютные пары влиял новостной фон или происходило сильное ценовое движение, которое добавляло к цене волатильность.

Схожие правила и свойства уровней были определены мной и для расширения Фибоначчи. Из трёх линий поддержки и сопротивления, применяемых моей наставницей, он превратился моими усилиями в сильный прогностический инструмент со следующим набором точных и эффективных уровней:

• FE 61,8% – слабый уровень «впрямую», когда цена только подходит к нему и чаще всего пробивает, но работает как сильная поддержка или сопротивление, когда цена возвращается к FE 61,8% после пробоя.

• FE 100% – сила данного уровня напрямую зависит от глубины коррекции, на которую построено расширение. Если коррекция более или равна 50%, то данный уровень выступает сильной преградой для цены, если менее 50%, то он будет слабо влиять на ценовые изменения.

• FE 123,6% – работает так же, как и FE 61,8%.

• FE 138,2% – работает так же, как FE 61,8%, но для прямых валютных пар, то есть USD/JPY, USD/CHF, USD/SEK и т. д., данный уровень будет сильной преградой.

• FE 150% – работает как FE 138,2%, но является ключевым, наиболее сильным уровнем поддержки/сопротивления для «евровых» валютных пар: EUR/USD, EUR/GBP, EUR/JPY и т. п.

• FE 161,8% – ключевой уровень поддержки/сопротивления, один из двух наиболее значимых.

• FE 200% – ключевой уровень. При его пробое расширение необходимо перестроить на следующую волну коррекции.

Свойства ретрейсмента и расширения Фибоначчи обнаруживались мной в режиме онлайн, а также подтверждались эмпирически, на исторических графиках. Несмотря на такой дискреционный подход, предполагающий отсутствие алгоритмического тестирования гипотез, я был уверен в том, что мои глаза меня не подводят и все уровни работают именно так, как я ожидал.

Обнаруженные свойства инструментов радовали и оставляли ощущение системности подхода. Внутренние паттерны ретрейсмента показывали всё, что было мне необходимо для трейдинга, включая целевые уровни для ценового движения, а не только точки входа в сделки. А дополнение их расширением Фибоначчи позволяло определять ключевые уровни поддержки и сопротивления, которых цена «слушалась» и на которых можно было с высокой степенью уверенности ожидать остановки движения цены или разворота тренда.

Постепенно, день за днём строя инструменты и прогнозируя возможные движения цены, я превращался из трейдера-новичка с одним лишь индикатором RSI и отсутствием понимания того, куда цена может двинуться в будущем, в биржевого аналитика. Если раньше технический анализ казался чем-то сложным и недоступным для начинающего, а выводы, которые я делал при помощи индикаторов или уровней, были сродни подбрасыванию монетки с точки зрения точности сделок, то теперь в моих руках был действительно эффективный подход, большую часть из которого я создал сам. Казалось, это было именно то, о чём мне говорил мой первый интернет-наставник. Общаясь на тему трейдинга год назад, он постоянно повторял про необходимость создания торговой системы, и теперь я мог чётко и гордо ответить на вопрос, что было основой моего системного подхода. Это были найденные мной паттерны, обнаруживаемые при помощи инструментов Фибоначчи.

Всего за полтора года активной работы я смог создать свою систему. Так мне тогда казалось.

20

Поскольку тема инструментов Фибоначчи представляла для меня большой интерес, особое внимание я уделял книгам на данную тематику под авторством разных специалистов в этом направлении анализа. Самыми значимыми стали работы Кэролайн Бороден Fibonacci Trading: How to Master the Time and Price Advantage и книга Джо ДиНаполи на тему торговли по уровням его авторской разработки, которые, к слову, были просто иным взглядом на построение применяемого мной расширения Фибоначчи. Среди книг, изданных на русском, я также посвятил время изучению работ Роберта Фишера, в которых, однако, не нашлось совершенно никакой конкретики. Но, как и в случае с книгой Бороден, у Фишера были описаны так называемые уровни времени, когда пропорции Фибоначчи применялись не с точки зрения поддержек и сопротивлений, а с точки зрения дат и торговых сессий.

Интерес тогда вызвала не столько попытка совладать со временем, сколько желание применить горизонтальные уровни, используемые для анализа цены, к временным интервалам, то есть откладывать уровни Фибоначчи не от ценовых изменений, а от отрезков времени на том или ином таймфрейме. Предлагавшиеся в прочитанных мною книгах рекомендации по построению совершенно не устраивали и на первый взгляд вообще не работали: так, например, рекомендовалось построить временные уровни Фибо от точки начала тренда до точки его окончания, чтобы те или иные интервалы в ряду Фибоначчи указывали на будущее, где могут происходит ключевые события. Но ничего особенного эти уровни не давали, и цена на них не реагировала.

Неудачные попытки применить инструмент «времени» не останавливали, а давали новую пищу для размышлений и поиска подходов к использованию инструмента. Казалось, что, как и в случае с уровнями «места», то есть с поддержками и сопротивлениями, уровни «времени» в теории могут указывать на даты или хотя бы области, в которых цена могла развернуться. Спустя некоторое время поиски оптимального решения для построения привели меня к более-менее рабочему подходу.

Я стал строить временные уровни Фибоначчи с учётом точки смены тренда, но беря в расчёт предыдущий максимум или минимум, который вместе с экстремумом образовывал бы два повышающихся максимума или два понижающихся минимума. Очень часто на графике в этом месте наблюдалась дивергенция или конвергенция, после чего цена разворачивалась, и именно пара экстремумов в рамках данного правила стала основой для построения временных уровней Фибоначчи. Главной особенностью инструмента стало то, что уровни откладывались не как набор из чисел ряда Фибоначчи (1, 2, 3, 5, 8, 13 и т. д.), а как уже известные мне пропорции Фибо: T 138,2%, T 161,8%, T 200%, T 232,8%, где под буквой T скрывалось time. Этих четырёх линий оказалось достаточно для основных таймфреймов, и местами точность, с которой они указывали на разворотную свечу или область в будущем, была очень высока. И нет, это не было подгонкой или хитростью в построении уровней с целью получить точность и сделать вид, будто уровни сработали в будущем. Они работали без всякой подгонки: Фибо-уровни «места» и «времени» заранее с высокой точностью указывали на тот момент и тот уровень, где на движения цены стоило обратить пристальное внимание и готовиться к открытию сделки в ожидаемом направлении.

Развороты цены были именно тем, что я искал в то время на графиках. Мне казалось, что понимание момента реализации этого условия является тем необходимым фактором, благодаря которому трейдинг был бы успешен. А с учётом того, что довольно часто этот момент в рынке удавалось обнаружить, дальнейшее было лишь делом техники: после входа в рынок нужно было дождаться движения цены в ожидаемом направлении, и пусть временами цена шла против прогноза, это не разочаровывало, так как для неудачного входа или неверного анализа я всегда оставлял место в своей «системе».

Вместе с другими книгами по теме Фибоначчи на финансовых рынках на долгие годы настольным пособием для меня стала малоизвестная и не особо популярная книга Деррека Хоббса Fibonacci For The Active Trader. Она была издана в 2003 году и, как мне кажется, была очень зря обделена вниманием трейдеров, так как содержала в себе не только конкретные правила построения уровней и инструментов, пусть и отличающиеся от моего подхода, но и конкретные стратегии торговли при помощи Фибо-уровней, такие как «Атака акулы», «Воздушные ямы» и многие другие достойные методы, часть из которых я заложил в свой новый инструмент – проекцию Фибоначчи, который заменил веер в моём наборе.

При работе с уровнями и расширением иногда складывалось впечатление, что чего-то не хватает. Я видел перспективы ценовых изменений, мог спрогнозировать рост или падение с точностью до нескольких пунктов, но в попытках определить точку окончания или начала того или иного тренда я часто ошибался, так как цена, бывало, разворачивалась там, где я этого не ожидал. Мне казалось, что я не видел какого-то ключевого уровня или зоны, на которую следовало обратить внимание. Занимаясь поиском ответа на данный вопрос, я нашёл подсказку в книге Хоббса, добавив к уровням и расширению Фибоначчи ещё один инструмент – проекцию. Он состоял всего из двух уровней, P 127,2% и P 161,8%. По сути, это были просто дополнительные уровни к ретрейсменту, идущие после уровня 100%, однако правила построения проекции отличались. Инструмент строился мной исходя из рыночной ситуации – как в рамках развивающегося отката, так и с учётом момента перелома тренда. Таким образом, он был универсален и для тренда, и для коррекции.

После того как я соединил ретрейсмент с проекцией и в тех или иных ситуациях добавлял расширение Фибоначчи, по итогу набор стал меня удовлетворять. Эти три аналитических инструмента давали полную картину ценовых изменений. Они позволяли видеть перспективу роста или падения цены, а также я получил возможность открывать или закрывать сделки на основании не просто важных уровней, чем занимался ещё год назад, а при помощи «внутренних паттернов», системного подхода, изначально зная и точку входа в сделку, и точку выхода.

Со всеми своими находками, идеями и «изобретениями» в части Фибо-анализа я приходил к своей наставнице, которая, поначалу добродушно относившаяся к моему желанию делиться опытом с «коллегами» по компании, теперь почему-то стала проявлять определённое неодобрение. Пару раз она осаживала меня, когда я публично давал рекомендации о том, куда может двинуться курс валютной пары, намекая, что каждый трейдер сам должен уметь делать собственные выводы о перспективах движений рынка. Также она стала просить меня поменьше делиться своими идеями о фундаментальном анализе, потому что не так давно в компании запустили новый дополнительный семинар на эту тему, который, разумеется, также стоил денег и на который менеджеры должны были зазывать людей. После моих бесплатных добродушных объяснений тех или иных фундаментальных аспектов продать дополнительное обучение людям становилось очень сложно, потому что коллегам я рассказывал всё то же самое, только кратко, эффективно и не беря за это никакой оплаты.

Я полностью устраивал компанию как мальчик, читавший лекции по материалам, разработанным старшим трейдером, но как автор собственной методики и собственных инструментов я был компании совершенно не нужен. Наставница внимательно изучала мои разработки и даже добавила внутренние паттерны в свой набор инструментов, но решительно отвергала мою идею о том, что весь комплекс инструментов, который она применяла и которому учила, был лишний. Пока я носился с уровнями Фибо, она все так же сидела с кучей шаблонов на каждой валютной паре, и её графики всё так же были захламлены дюжиной скользящих средних, кучей уровней, вееров и линий поддержки/сопротивления. На отдельном шаблоне у неё были нанесены индикатор MACD, индикатор «стохастик» – разумеется, с подобранными именно ею, авторскими параметрами, которые «работали лучше всего», а также во весь экран сиял индикатор Ишимоку, который дополнял общую картину, в которой она чувствовала себя совершенно комфортно и на которой настаивала в обучении. Я послушно читал лекции для всё новых слушателей на тему её инструментов и с большим уважением относился к такому значительному подходу к техническому анализу, но чем больше проходило времени, тем больше мне начинало казаться, что во всём этом многообразии нет никакой ценности. Я наблюдал, как прекрасно работают инструменты Фибоначчи, и не видел нужны в дополнительных индикаторах, за что обычно подвергался со стороны наставницы публичному порицанию.

Я не понимал её позиции в этом отношении, но спорить не решался, потому что воспринимал свою наставницу как своего руководителя, которого нужно было слушаться и не перечить. При этом моя молодая и довольно импульсивная натура всё равно не могла удержаться в рамках требований, и я то и дело собирал коллег в лекционном зале, чтобы рассказать о своём взгляде на текущий момент в рынке и возможности дальнейшего движения цен.

– Ты превращаешься в какого-то аналитика, а должен быть трейдером, – сказала в один из дней моя наставница после очередной лекции о моих находках в Фибо-анализе.

– А что в этом плохого? Аналитик – это ведь важная профессия, – ответил я, искренне не понимая, что именно она имеет в виду.

– Да ну, ерундой ты занимаешься, никакая это не профессия, – усмехнулась наставница. – Аналитики только балаболят и говорят, вверх или вниз, ничего конкретного от них не дождёшься. Знаешь, чем отличается трейдер от аналитика? – спросила она.

– Нет, не знаю, чем?

– Аналитик – это трейдер, которого долго били головой об стену, – продолжая смеяться, сказала старший трейдер и гордо удалилась.

Звучало забавно, но в голосе наставницы чувствовался нескрываемый упрёк. Мне были непонятны причины её недовольства моей деятельностью: я не стремился занять её место, не оспаривал подход и не перетягивал на себя одеяло. У меня не было никаких карьерных амбиций в этой компании, кроме как желания управлять активами, я искренне считал своё собственное развитие своей главной задачей, а то, что в процессе моего обучения я смог развить и улучшить подход наставницы, было совершенно нормальным процессом: ученик должен превзойти своего учителя. Вполне возможно, что её не устраивала конкуренция, которую создал парень, которому только недавно исполнилось 19 лет, на фоне чего она со своим багажом знаний смотрелась не так ярко, как раньше. Но опять же, затмить её не было моей целью, и тот факт, что другие люди в компании тянулись к моим знаниям, только подчёркивал профессионализм наставницы и то, что её подход и находки в техническом анализе, которые я развил до своей «системы», были по-настоящему высококлассными.

Несмотря на регулярные просьбы вести себя поскромнее, я продолжал гнуть свою линию в части подхода к анализу и всё так же безвозмездно делился с клиентами компании своими идеями и прогнозами. В один прекрасный момент это стало для компании проблемой, и они предложили мне следующее решение: я начал получать ежемесячную зарплату в 500 $ за свою работу в компании – за то, что вёл лекции и обучал людей, но при этом в мои задачи стало входить предложение клиентам посетить дополнительные семинары, разумеется платные, которые позволили бы компании дополнительно зарабатывать. Руководство решило, что раз уж людям нравлюсь я и мои методы, то это можно монетизировать, и заодно немного приплачивать мне, чтобы, с одной стороны, не терять потенциальных клиентов, а с другой стороны, мотивировать меня оставаться в их компании.

Безусловно, это был приятный бонус к ежедневным приездам в офис, хотя я сопротивлялся тому, чтобы обучать людей за деньги и «продавать» им какое-то дополнительное обучение. Я считал, что раз люди пришли в компанию, чтобы найти работу, то нужно сделать всё для этого, а брать с них деньги – это вести себя нечестно. Я поделился своими соображениями со старшим трейдером, на что она укоризненно ответила, что я веду себя неправильно и неблагодарно, что компания мне одному из немногих дала «зарплату» на ежемесячной основе, и хоть и не трудоустроила в компанию официально, но всё же я получаю то, чего остальные не могли получить. Я был слишком юн, чтобы спорить и отстаивать свою позицию, особенно перед лицом авторитетного руководителя, и всё, чего я смог добиться, это потребовал ввести в обучение людей мои методы анализа и паттерны, в которых был уверен, чтобы люди, отдавая деньги, получали эффективный инструмент, а не просто набор индикаторов, которые работают в случае, когда рынок по своим движениям им соответствует. Я понимал, что работа и трудоустройство для большинства «учеников» в этой компании так и останется мечтой, но вряд ли мог что-то с этим сделать. Оставалось только выкладываться по максимуму, не лениться на лекциях и искать всё новые эффективные способы и методы технического анализа, чтобы обучать им клиентов финансовой компании.

21

Время шло, а нового инвестора ни наставница, ни моя менеджер не приводили, хотя и клиенты у компании были, и деньги в ДУ водились. Правда, уходили они в управление к более опытным и взрослым управляющим, причём не все из них отличались стабильностью в результатах. Нельзя сказать, что моя торговля и прогнозы всегда оправдывались: я, бывало, допускал неточные прогнозы. Было бы странно, если бы я обыгрывал рынок покруче биржевой акулы, но меня не покидало эгоцентричное ощущение, что мои навыки, знания и наработки ничуть не хуже, чем у других моих коллег. Складывалось впечатление, что возраст и положение в компании играли свою роль: инвестору было проще отдать деньги взрослому человеку, чем молодому парню, особенно если у трейдера была договорённость с менеджером на предмет отчислений части своей прибыли, что, как выяснилось, довольно часто практиковалось и позволяло опытным трейдерам забирать крупных клиентов себе.

Да и моя менеджер гораздо больше времени уделяла поиску новых учеников для компании, что непосредственно отражалось на её доходе, чем поиску инвесторов: легче было найти человека, желающего трудоустроиться в компанию, объяснить ему необходимость поучиться за деньги на качественных курсах и в перспективе стать трейдером в брокерской компании, чем убеждать человека вложить несколько десятков тысяч долларов в юного малоопытного трейдера.

Моя наставница тоже вела свою игру: я видел нескольких потенциальных клиентов, которые обращались к ней с вопросом, кому бы передать активы в управление, и ни одному из них не был порекомендован я. Оставалось принимать правила этой игры, так как повлиять ни на что я не мог и находился в компании на правах, предоставленных мне одной лишь наставницей.

В ноябре 2009 года случилось неожиданное событие. Как-то в коридоре ко мне подошёл один из учеников моей наставницы, мужчина средних лет, которого я запомнил, потому что после моего объяснения правил применения ретрейсмента он единственный из группы выполнил построение с первого раза и без нареканий.

– Виктор, добрый день. Вчера отличную лекцию прочитали, спасибо вам, я вот тоже хочу научиться торговать как вы, одну сделку по вашей рекомендации в плюс закрыл, – радостно сообщил мне мужчина.

– Я очень рад, надеюсь, и следующие сделки у вас будут прибыльны, – с улыбкой ответил я. Всегда было приятно, когда мои рекомендации приносили деньги клиентам, пусть лично я с этого ничего никогда не имел.

– Да, но вот со стабильностью у меня пока сложно, – поделился ученик со смущением в голосе, – вроде и делаю всё, как учили, а нервы подводят и слишком рано закрываю сделку. Собственно говоря, я к вам поэтому и захотел обратиться.

В голове у меня пронеслась мысль о том, что сейчас он попросит индивидуальное объяснение или наставничество. Опередив его, я сказал следующее:

– Ничего страшного, что пока вы не можете добиться стабильности, она придёт со временем, сразу ни у кого ничего не получается. Думаете, у меня каждая сделка прибыльная? Нет, мне тоже ещё очень многому нужно научиться.

– Мне импонирует ваша искренность, – ответил мужчина и понизил голос, чтобы нас случайно никто не услышал: – Виктор, я тут накопил деньжат, семь тысяч долларов. Можете их взять в управление на полгода?

Это было неожиданно. С таким вопросом напрямую ко мне ещё никто не обращался.

– Конечно, без проблем, у меня как раз сейчас нет в управлении капитала, – честно ответил я. – Какие ваши условия по прибыли? У нас обычно пятьдесят на пятьдесят.

– Да, меня пятьдесят процентов устроят более чем, но есть одно условие. Я бы хотел, чтобы торговля велась в другой компании, не в этой, – всё так же тихо сказал мужчина.

– Почему? – удивился я.

– Честно говоря, Виктор, я не доверяю ни компании, не здешней публике. Я пришёл в поисках работы, а в итоге меня принуждают открыть счёт. Деньги у меня для этого есть, хоть и небольшие, но как-то слишком нагло всё. Не хочу сюда вкладывать, если вы готовы управлять, давайте в другой компании, не важно, в какой именно, но не в этой, – ответил мой собеседник.

Честно признаться, меня это условие нисколько не разочаровало. Безусловно, речь сейчас шла о том, что я уведу у компании потенциального инвестора, но пожелания и требования клиентов я ставил во главу угла. Я прекрасно понимал, о чём он говорит и почему хочет, чтобы я управлял его капиталом не в этой компании. Беспокоило только то, что скажет моя наставница, когда узнает, что я увёл клиента из компании.

– Хорошо, я готов. Подберу для нас оптимальную компанию и подготовлю вам договор на доверительное управление, – ответил я, уже понимая, куда мы с ним пойдём торговать.

В то время на российском рынке было довольно много форекс-компаний, но одна из них выбивалась из общего числа. Она называлась Broco Company и выделялась среди остальных профессиональным отношением к клиентам, большим выбором торговых терминалов, а также тем, что предоставляла возможность торговать не только на валютном рынке, но и на фондовом и товарно-сырьевом рынке. И пусть мне этого не требовалось, но было понятно, что эта компания гораздо более серьёзная, нежели остальные «кухни». Плюс ко всему в этой компании торговал Александр, мой коллега по интернет-переписке, и я выяснил, что он также заводил деньги своих крупных инвесторов на счета в Broco. По его словам, он лично знал руководство компании и был уверен в их бизнес-модели. Мне же она приглянулась возможностью торговать дробными лотами, потому что даже для капитала в 7000 $ целый лот был великоват, разве что как совокупность нескольких мелких сделок в сумме.

Прошло несколько дней после подписания договора. Мой новый инвестор пополнил свой счёт в Broco и передал мне логин и пароль от личного кабинета, чтобы я мог управлять его деньгами. Для меня начинался новый этап моей работы, и почему-то мне казалось, что у нас с инвестором всё получится. Наверное, это была всего лишь надежда, но она давала поддержку, ведь теперь я остался один на один с клиентом, рынком и деньгами: положиться было не на кого.

22

В начале декабря 2009 года валютный рынок был довольно активным. Я знал, что в декабре-январе объёмы торгов значительно падают, но было видно, что цена двигалась довольно активно, а значит, у меня была возможность войти в рынок и заработать.

В первые дни управления я совершил пару сделок, которые закончились с разными результатами. Я заработал на продаже EUR/USD и немного потерял на канадском долларе. Инвестор обещал, что не будет вмешиваться в мою работу, он не звонил и не беспокоил, и я чувствовал себя вполне комфортно. Решив не спешить, я стал внимательно изучать разные валютные пары в поисках той самой «бриллиантовой сделки».

Около недели я размышлял о том, куда можно было применить переданный мне в управление капитал, анализировал графики валютных пар, строил уровни Фибоначчи и просто ждал. Работу трейдера часто сравнивают с рыбалкой: нужно закинуть удочку и ждать, когда клюнет. После некоторого ожидания мне показалось, что «клюёт»: мой выбор пал на кросс-курс GBP/JPY, на котором формировался второй внутренний паттерн ретрейсмента (IP2). Я не забыл о том, как в своё время заработал свой первый капитал на фунтоиене, и, несмотря на агрессивность и высокую волатильность этого кросс-курса, техническая ситуация на валютной паре выглядела довольно многообещающе. Правда, стоп-лоссы по данному кросс-курсу редко можно было поставить меньше 200—300 пунктов, но благо в компании Broco лоты были дробные, и я мог позволить себе такой далёкий стоп, просто взяв объём сделки меньше одного стандартного лота.

К 10 декабря на четырёхчасовом таймфрейме цена валютной пары GBP/JPY достигла уровня 14,6%, сформировав тем самым мой паттерн ретрейсмента Фибоначчи. Не испытывая ни страха, ни сомнения, я открыл сделку на покупку. Стоимость пункта была высоковата с учётом стоимости японской иены, и стоп-лосс по покупке на основании паттерна IP2 требовался размером в 300 пунктов, но я подсчитал, что в случае убытка у меня останется ещё часть из 30% потенциального риска, чтобы отбить убытки, если вдруг сделка закончится неудачно. Спустя некоторое время после покупки цена на фунтоиену начала расти.

За пять дней цена на GBP/JPY поднялась на 2,6%, что уже давало мне и моему инвестору неплохую прибыль, пусть и плавающую. Незамедлительно воспользовавшись возможностью подстраховать свою покупку, я передвинул стоп-лосс на точку входа, и спустя некоторое время с грустью заметил, как цена начала снижаться точно к моему уровню входа. Это была довольно распространённая ситуация, так как цена зачастую повторно тестирует важный уровень и только потом развивает основное движение. Но ведь дальнейшего движения могло и не случиться. Мне начало казаться, что я просчитался с ростом в рамках паттерна и что, может быть, стоит закрыть покупку, пока есть небольшая прибыль. И хотя сделка всё ещё была прибыльной, мой расчёт был на другой вариант движения. Сейчас, когда цена возвращалась к моему безубыточному стопу, создавалось впечатление, что с этой сделкой может не выгореть и придётся искать новую.

После достигнутой плавающей прибыли остаться в нуле было гораздо большим разочарованием, чем потерять часть средств. Убытки я рассматривал как неотъемлемую часть трейдинга, и они были в каком-то смысле нормой, если не превышали размер прибыли в сделках. Но потерять накопленную прибыль, а после наблюдать, как цена рискует продолжить рост, но уже без меня, было неприятно. Я взвесил за и против и решил, что лучше ничего не заработаю и не потеряю, если цена вернётся на уровень моего входа, нежели выйду сейчас, чуть-чуть заработав, но рискуя упустить основное движение. Тем более что паттерн ретрейсмента продолжал развиваться и ничего не говорило о том, что ситуация на валютной паре поменялась.

Мне повезло. Несмотря на откат, моего стоп-лосса цена не достигла, после чего вновь вернулась к росту. Плавающая прибыль вернулась на прежний уровень, и в этот момент от своего коллеги Александра, который недавно снова вышел на связь, я получил следующее сообщение в мессенджере:

«Привет. Я тут купил GBP/JPY до конца года. Моя ТС кричит, что будем расти».

Это сообщение воодушевило меня. Во всяком случае, я был теперь не один на один с рынком: мой коллега, опытный трейдер, тоже присоединился к росту. Это меня обрадовало, так как давало шансы на успешную первую сделку для нового клиента. Если уж опытный трейдер был в покупках валютной пары, то мне переживать было не о чем вообще. Все складывалось очень удачно.

После католического Рождества 25 декабря, когда торгов на рынке FOREX почти что не происходило, GBP/JPY стояла на месте, в зелёной зоне по моей покупке. Прикинув возможности и то, как удачно реализовался паттерн, я понял, что могу использовать плавающую прибыль. Точка входа по паттерну получилась практически на минимуме движения, ещё до начала роста, поэтому, руководствуясь вновь появившимся в виде покупки моего коллеги позитивом, я открыл ещё одну сделку на покупку всё той же валютной пары, выставив стоп по обеим сделкам на уровень безубыточности, доведя общий объём позиции до довольно высокого уровня. Теперь, стоило цене упасть всего на 150 пунктов, которые эта валютная пара порою проходила, бывало, за пару часов, я бы вновь остался в нуле. Но риск был оправдан: я либо ничего не терял, либо мог заработать какую-то фантастическую прибыль, о которой даже боялся думать.

Валютная пара GBP/JPY и паттерн IP2 (цель 61,8% не достигнута). Декабрь 2009 – январь 2010

Последние дни уходящего 2009 года сопровождались небывалом эмоциональным подъёмом, как моим, так и рыночным. Всего за два дня цена GBP/JPY поднялась на 400 пунктов. Плавающая прибыль была просто невероятных для меня размеров, и я не мог до конца поверить в происходящее: с 7000 долларов капитала инвестора прибыль на бумаге составляла почти 16 тысяч, а общий размер депозита в терминале был равен 23 тысячам долларов.

31 декабря днём мне позвонил мой инвестор.

– Виктор, вы это видите? – радостно спросил он.

– Наблюдаю, да, – не менее радостно ответил я. – Думаю подождать новогодние праздники, возможно, рост продолжится в начале января.

– А может, уже закроем покупки? – робко спросил инвестор, которому, видимо, не терпелось получить существенную для столь короткого периода времени прибыль, являющуюся результатом моей торговли.

Я задумался. Если закрыть сейчас обе покупки, я заработаю больше восьми тысяч долларов как 50% от результатов управления. Цифра была ошеломляющей, но я решил действовать системно.

– Я полагаю, что цена вряд ли сильно упадёт в начале года, цели по уровням Фибо ещё выше, поэтому, пожалуй, подожду, – ответил я. Он согласился, и мы попрощались, пожелав друг другу счастливого Нового года и Рождества.

Рынок был закрыт в первые дни января. Когда 4 января торги открылись, цена на GBP/JPY начала немного снижаться, и я, не выдержав эмоционального фона, закрыл все сделки по валютной паре. Цели по внутреннему паттерну ещё не были достигнуты, но не зафиксировать такую прибыль было просто преступно.

Месяц назад мне исполнилось 19 лет. В начале января 2010 года, после закрытия всех сделок и выхода в кеш по счёту инвестора, мой чистый доход составил семь тысяч долларов, то есть больше двухсот тысяч рублей в пересчёте на национальную валюту. Меньше чем за месяц я заработал столько, сколько обычный человек зарабатывал за год.

Это было невероятно.

23

Успех нужно было с кем-то срочно разделить. Мне не терпелось рассказать о том, чего я добился благодаря анализу Фибоначчи, благодаря точным инструментам и грамотному подходу к построению, которое только что принесло мне несколько тысяч долларов, о чём ещё год назад я даже не мог мечтать. Делать выводы по одной сделке, быть может, было неправильно, но мне в тот момент казалось, что если это и не Грааль, то как минимум очень близко к системе, к созданию которой должен был стремиться каждый трейдер. Но и назвать свой подход системой я пока не мог. Я нашёл для него более точное название, которое пришло в голову, когда я задумывался о совокупности применения инструментов в комплексе, а не поодиночке. «Комплексный» – подходящий термин для анализа Фибоначчи. А «комплексный анализ Фибоначчи» – кажется, то, что нужно, чтобы обозначить мой авторский подход.

Насколько он соответствовал определению торговой системы? В меньшей степени, чем требовалось, как мне тогда казалось. Ведь что такое система? Как мне объяснили ещё в начале пути, это набор инструментов, который неизменен, который даёт сигналы о покупке и продаже, который говорит о том, каким объёмом нужно входить в сделку и когда нужно выходить из сделки с прибылью.

Мой комплексный анализ Фибоначчи оказался свободен от индикаторов. Общепринятых сигналов в нём тоже не было. Конечно, внутренние паттерны предоставляли информацию о моменте входа от ключевого уровня модели, но никаких дополнительных фильтров или знаков я не искал, входя в сделку исключительно от Фибо-уровня. Кажется, это вряд ли можно было назвать торговой системой. Я получил сильный инструмент для прогнозирования и анализа, но не систему. Но, по правде, меня это ничуть не расстраивало.

Родные были очень рады моему успеху и даже поначалу не верили в то, что я смог заработать на каком-то онлайн-трейдинге валютами. Это действительно казалось чем-то нереальным, ведь деньги не могли браться из воздуха. Но я удовлетворил своих родных объяснением, что моя прибыль – результат моего умственного труда и что, по сути, это вознаграждение за два года моих усилий и года регулярных визитов в офис финансовой компании, в которой и были заложены основы моего профессионализма. Я радостно сообщил домашним, что с такими навыками и результатами смогу найти работу в финансовой сфере и скоро буду работать официально, по договору и заниматься тем, что мне действительно нравится. За отчисление из института меня больше не журили.

А вот старший трейдер финансовой компании, моя наставница и образец для подражания, на которую я равнялся, была не просто недовольна моим результатом, а устроила мне настоящую выволочку, когда я пришёл в офис в начале января, чтобы поделиться своим успехом.

Её совершенно не впечатлила ни моя прибыль, ни то, как я распорядился тем, чему она меня научила. Она отвела меня на разговор тет-а-тет и высказала своё неудовольствие тем, как я поступил и как подорвал её доверие. Она узнала от менеджера клиента, что я увёл человека в другую компанию, и была разочарована этим моим поступком. Указав на то, сколько сил компания вложила в меня, она упрекнула моё решение открыть клиенту счёт в другой компании – потому, что я заработал на стороне, и потому, что её руководство, владельцы нынешней компании, где я работал и где получал ежемесячную «зарплату», имело с ней из-за меня очень неприятный разговор.

Вся радость от прибыли куда-то улетучилась. Я не думал о том, что со стороны наставницы это была манипуляция или попытка сформировать во мне чувство вины. Она действительно была очень расстроена, потому что, как для человека старой закалки, верность и доверие были для неё не пустыми словами. Но и для меня пустыми словами это не было, ведь я ни разу не подвёл ни её, ни компанию: я взял клиента, не зная, заработаю или нет, не собираясь работать на свой карман, и не потому, что хотел таким образом уйти из той фирмы, где мне доверились. Я лишь удовлетворил запрос клиента, продемонстрировав при этом профессионализм и то, что результат от сотрудничества с компанией есть. Своими успехами в управлении я это доказывал.

Мои доводы для наставницы оказались неубедительны. Она сказала, что разочарована мной и что в дальнейшем компания не сможет доверять мне клиентов, потому что нет гарантий, что они останутся в корпоративном контуре. Меня обидело это недоверие, но я лишь согласился с тем, что поступил не совсем правильно, и сказал, что в будущем не собираюсь уводить клиентов. Наставница ответила, что я должен буду теперь более активно привлекать людей на дополнительное обучение, если хочу продолжать работу в компании. Я был горд «Комплексным анализом Фибоначчи», но не собирался делать из него коммерческий продукт. Я полагал, что чем больше людей узнают о моём подходе, тем лучше будет для моей карьеры, и не было смысла ограничивать людей стоимостью, которую они должны были заплатить за эти знания.

Несмотря на то что многие из аспектов своего анализа Фибоначчи я почерпнул из методов старшего трейдера, в частности правила построения уровней, большая часть подхода была разработана мной индивидуально, и единственное, о чём я переживал, это о том, что другой человек, более предприимчивый, изучив на курсах мой взгляд на комплексный анализ, может начать продавать его как свою методику. Моё авторство нужно было каким-то образом зафиксировать. Я не собирался делать из комплексного анализа торговую марку или патентовать. Нужно было лишь придать внутренним паттернам и найденным мною свойствам и закономерностям принадлежность к конкретному аналитику.

Я обратился в частное издательство, где малым тиражом выпустил небольшую книгу, которая в большей степени напоминала методичку по уровням, проекции и расширению Фибоначчи, нежели пособие по техническому анализу. Помимо них, я описал в ней основные свойства валютных пар, наблюдения, которые сделал в процессе трейдинга, и анализ за прошедшие два года. Эту брошюру в качестве подарка я раздал своим друзьям, родственникам и коллегам. Теперь можно было не беспокоиться о том, что кто-то, также обнаружив закономерности в поведении цены на уровнях 9%, 14,6% и других, заявит о своём праве на инструмент, как любили это делать на Западе люди типа Джо ДиНаполи, называя обычные Фибо-уровни своим именем.

В этом не было никакого потворства своему эго, желания прославиться или ожидания, что моя книга станет всемирно известна. Я понимал, что мой анализ требует ещё очень много месяцев улучшения и работы и что нужно провести ещё множество исследований, придав методу больше системности. Но комплексный подход к анализу рынка FOREX при помощи моих идей и Фибо-инструментов нужно было зафиксировать на бумаге, что я и сделал, как результат пройденного пути. Плюс ко всему теперь я мог ссылаться не только на свой эмпирический опыт в трейдинге и анализе, но и на печатную продукцию, из которой можно было почерпнуть методы построения и применения инструментов.