Читать книгу Психология трейдинга - Сергей Успенский - Страница 8

Мы, люди, по природе своей не склонны к риску, когда речь идет о трате денег и убытках. С другой стороны, мы довольно осторожны, когда речь идет о реинвестировании заработанных нами средств. Если вы новичок в торговле, вам, вероятно, будет легко начать торговать после рассмотрения основных концепций и факторов. У вас есть определенный капитал, допустим, €5 000, и вы хотите приумножить эти деньги за счет прибыльной торговли на фондовом рынке. Вы мотивированы и не падаете духом из-за мелких неудач. Вы сравнительно мало теряете и можете многое приобрести.

Но как бы вы себя чувствовали, если бы через некоторое время 5 000 евро превратились в 10 000 или даже 100 000 евро? Что ж, вы уже пережили тот или иной крупный ценовой спад и знаете, как быстро выросшие деньги могут снова раствориться. Вы больше не сможете инвестировать и ждать так же бестолково, как в начале своей трейдерской карьеры. Как быть, когда на кону несколько сотен тысяч евро или миллион? Для того чтобы торговля действительно стала выгодной инвестицией, вы должны определить для себя наиболее важные рамочные условия. В самом начале мы уже установили шкалу ценностей, которая поможет нам найти правильную мотивацию для торговли на бирже. Таким образом, мы уже знаем свои цели, пути их достижения и стоящие за ними ценности. Однако этот самоанализ должен быть интегрирован в вашу ежедневную торговую рутину так же, как и торговый план, графический и фундаментальный анализ, а также зрелый риск-менеджмент. Три столпа успешной торговли состоят именно из этой детальной подготовительной работы в указанных областях.

Психология трейдинга

Психология трейдинга – это столп, который мы вводим с помощью подробного самоанализа. Торговля должна рассматриваться как отражение вас самих. Поэтому такой первоначальный анализ также необходим для успешной торговли. Вы более импульсивный или вдумчивый тип? Вопрос, который вполне может повлиять на принятие вами решений в трудную минуту. Если вы хорошо знаете себя, ничто не сможет вас быстро расстроить. Эта психическая стабильность является важным строительным блоком для прибыльной торговли. Конечно, такой стабильности нельзя достичь в одночасье, и вы должны быть осторожны, чтобы не завершить самоанализ слишком быстро. За каждым вашим решением на фондовом рынке следует прямая и не манипулируемая обратная связь. Вы решили купить акцию и надеетесь, что цена вырастет, но она падает. Чем вы занимаетесь? Продавать снова немедленно, чтобы потери были как можно меньше, или держаться и ждать минимума? Вы будете сталкиваться с этой ситуацией чаще, чем вам хотелось бы. При принятии этого решения важно иметь устойчивое мышление. Но вы можете добиться четкой концентрации на вещах, которые действительно важны в такой момент, только если вы сделали свою домашнюю работу.

Познайте себя и изучайте шкалу ценностей, которую вы сделали, каждый день в течение как минимум недели. Как развиваются ваши цели? Какие ценности важны для вас? Постарайтесь быть как можно более точными в этом анализе. Каждый из нас развивается, и то, что было важно для нас в двадцать лет, уже не имеет значения для наших тридцатилетних «я». Имейте в виду, что торговля может стать трудоемким и долгосрочным хобби и даже бизнесом. Согласуйте свои анализы и планы соответствующим образом и планируйте на долгосрочную перспективу. Только когда вы знаете свои цели, вы можете планировать свою торговлю. Выполняя эти простые упражнения, вы узнаете о себе много нового и заложите основу для психической стабильности. Ведите это упражнение как своего рода дневник и записывайте, чего вы надеетесь достичь от торговли и как вы можете этого добиться. Не оставляйте ничего на этом этапе. Для всестороннего понимания собственного «я» полезно определить не только свои личные желания, ценности и цели, но и желания социального окружения. Вы преследуете цель создать пенсионное обеспечение посредством торговли или добиться безопасности для своей жены и семьи? Обязательно привлеките к этому свою семью. Не следует действовать самостоятельно, когда речь идет об инвестициях, особенно если речь идет о крупной сумме денег, без консультации. Даже при наличии благих намерений, если ваши близкие не просвещены, вы можете потерять более важные вещи, чем капитал. Эти основные соображения могут показаться очевидными, но вы будете поражены тем, как много существует негативных примеров. Поэтому мы хотим начать операции на фондовом рынке как можно более просвещенно.

Создайте для себя рамки, глубоко задумавшись о себе, своей семье и своих финансах! Психология играет фундаментальную роль как один из трех столпов в трейдинге. Обзор себя, тщательное обсуждение с семьей и инвентаризация финансов дадут вам преимущество. При этом вы должны быть честны с собой.

Каким капиталом вы располагаете?

Сколько вы можете инвестировать или потерять в день, месяц и год?

Установите для себя границы. Важно, чтобы вы установили эти лимиты до начала торговли. Прибыльная торговля работает только в том случае, если вы четко осознаете свои границы.

Хороший торговый план включает в себя тщательную оценку собственных навыков. Самоанализ также является важным элементом правильного мышления. Насколько хорошо и хорошо вы знакомы с торговлей на фондовой бирже? Если вы еще только начинаете свою карьеру, заранее как можно лучше проинформируйте себя о наиболее важных терминах и процедурах. В первой главе мы уже рассмотрели некоторые основные термины и процессы, чтобы дать вам уверенное начало.

Правильный образ мыслей также имеет здесь решающее значение. Нашему мозгу легче работать над чем-то. Поэтому, если вы знаете свои цели, вы можете обсудить, как достичь их с помощью торговли. Это приводит к подсознательной обусловленности. Ваше сознание и подсознание, четко сформулировав свои цели и ценности, знают, к чему может привести торговля. Таким образом, мы готовим себя к успешной торговле, ведь тому, как стать прибыльным в торговле, тоже можно научиться.

Эта подготовка начинается с подробного самоанализа еще до первой торговли и может быть очень полезной во время активной торговли. Научитесь активно вознаграждать себя. Используйте заработанные деньги непосредственно для вознаграждения себя за небольшие успехи. Даже если у вас на уме большие цели, маленький успех стоит того, чтобы обратить на него внимание. Награждайте себя небольшими вещами, чтобы вы всегда знали, как торговля может принести вам пользу. Возможно, поездка в оздоровительный отель и не станет тем кругосветным путешествием, которое вы планировали, но это частичный шаг к нему, который подсознательно дает вам новую мотивацию. Возможно, ваша цель – собственный Harley Davidson, в таком случае тур с арендованной машиной может стать промежуточной целью.

Наш мозг функционирует в соответствии с простым принципом действия и реакции. Если мы вознаграждаем хорошие дела на фондовом рынке исполнением маленьких желаний, мы настраиваем себя на успех. С таким позитивным мышлением торговать гораздо безопаснее, чем если бы мы просто накапливали деньги и ничего не тратили в страхе перед очередным минимумом. Поэтому снятие денег с торгового счета имеет смысл, если вы сможете укрепить свою мотивацию и мышление.

Однако психическая устойчивость также означает способность переносить неудачи. Научитесь принимать даже плохие решения. Не каждая сделка является успешной. Если вы хотите серьезно участвовать в торговле на фондовом рынке, важно, чтобы вы брали на себя ответственность за свои решения. Поэтому не только вознаграждайте себя за успехи, но и берите на себя ответственность за неудачи и неверные решения. Представьте, каково это – потерять. Вы вложили деньги в падающую цену акций, но вместо того, чтобы расти, они падают в бездонную яму. В течение нескольких часов могут быть потеряны тысячи евро. Чем вы занимаетесь? Если вы будете винить других в убытках и, например, определять рыночную ситуацию как решающую ошибку или просто объяснять причиной неверный прогноз советника, вам будет трудно избежать подобных неверных решений в будущем. Вы будете чувствовать себя жертвой системы и можете подумать: «Я так и знал, это азартная игра».

Вы должны учиться на своих ошибках, чтобы развиваться. В торговле все обстоит иначе. Избегайте попадания в «ловушку жертвы» и ощущения себя на милости других. Вы несете ответственность за свой капитал и за свои решения. Вы должны активно справляться со своей ответственностью. Только в этом случае вы сможете подходить к торговле самокритично. В сочетании с риском и торговым планом у вас есть все возможности скорректировать свою торговую стратегию и оптимизировать ее соответствующим образом. Мы видим, что одной психологии недостаточно для развития прибыльной торговли, но она является важным строительным блоком на этом пути. Если вы научитесь настраивать себя на успех и брать на себя ответственность за свои ошибки, ваша торговая стратегия только выиграет. Сосредоточьтесь на переменных, на которые вы можете повлиять.

Ваш образ мыслей – это одна из областей, на которую вы можете повлиять. То же самое касается и двух других важных столпов. Управление рисками и хорошо разработанная торговая стратегия также являются областями, которые должны быть подробно рассмотрены. Успех в торговле связан с тем, насколько последовательно и дисциплинированно вы работаете над своими задачами, планами и целями. Единственный компонент, который делает разницу между успехом и неудачей на фондовом рынке, – это человек. Вы можете изменить старые модели поведения. Если вы считаете себя чувствительной и впечатлительной, вы знаете, над чем вам нужно работать. Редко кто принимает решения на фондовом рынке исключительно рационально, как бы нам ни хотелось в это верить. Часто именно эмоции влияют на нас. Если вы знаете свои слабые стороны, вы можете обратить на них внимание. DAX часто называют «барометром настроения» экономики, и это показывает нам, насколько зависимы от эмоций многие трейдеры. Если вы научитесь контролировать свои эмоции, вы не будете рисковать принять спонтанное решение, которое может дорого вам обойтись.