Читать книгу Gestión y control del presupuesto de tesorería. ADGN0108 - Francisco Javier Montaño Hormigo - Страница 5

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Presentación del manual

Bloque 1 El presupuesto de tesorería

Capítulo 1 El cash-management

1. Introducción

2. Definición

3. Principios y conceptos básicos

4. Diferencia según sectores y tamaños

5. Reforzamiento de la función financiera

6. Autochequeo del cash-management

7. Resumen

8. Anexo I. Presupuesto de tesorería

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Capítulo 2 El plan de financiación a corto plazo

1. Introducción

2. La planificación y previsión financiera

3. El flujo de cobros

4. El credit manager

5. La gestión de cobros

6. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Capítulo 3 El presupuesto de pagos a corto plazo

1. Introducción

2. Procesos de pago. Cash-pooling

3. Compras a proveedores

4. Plazos de pago

5. Pagos de nóminas e impuestos

6. Pagos de inversiones. Financiación de pagos

7. Medios de pago

8. Pagos por caja

9. Previsiones de pago. Días de pago

10. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Capítulo 4 Ingresos previstos a corto plazo

1. Introducción

2. La posición de liquidez

3. Planificar la tesorería

4. La inversión de excedentes

5. El departamento de tesorería como profit center

6. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Capítulo 5 Análisis de desviaciones

1. Introducción

2. Identificación de las causas

3. Responsabilización

4. Medidas correctoras

5. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Bloque 2 Aplicación de programas de gestión de tesorería

Capítulo 1 La hoja de caja

1. Introducción

2. Contenido

3. Cumplimentación

4. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Capítulo 2 El presupuesto de tesorería

1. Introducción

2. Contenido

3. Cumplimentación

4. Desviaciones

5. Resumen

Ejercicios de repaso y autoevaluación

Bibliografía