Читать книгу Фибоначчи в трейдинге: Математика движения рынка. Практическое руководство по использованию уровней коррекции, расширения и веерных линий на рынке Форекс - Иван Алексеевич Евдокимов - Страница 4

Теперь, когда мы знаем прародителей – φ (1.618) и 0.618 – настало время познакомиться со всей «семьей». Эти производные соотношения и есть те самые линии, которые мы будем наносить на график. Каждая из них имеет свой математический генезис и уникальную торговую интерпретацию.

Их можно разделить на три группы: уровни коррекции, базовый уровень и уровни расширения.

I. Уровни Коррекции (Глубина Отката)

Эти уровни отвечают на вопрос: «Насколько глубоким может быть откат против основного тренда?». Они измеряются в процентах от предыдущего движения.

· 0.236 (23.6%) – Слабый уровень.

· Происхождение: 0.618³ или отношение числа Фибоначчи к числу, отстоящему на три позиции вперед (например, 8/34 ≈ 0.235).

· Торговый смысл: Очень неглубокая коррекция. Часто служит лишь временной паузой в мощном тренде. Отскок от этого уровня говорит об исключительной силе текущего движения. Его пробой – первый сигнал к тому, что коррекция может углубиться.

· 0.382 (38.2%) – Умеренная коррекция.

· Происхождение: 1 – 0.618 или 0.618².

· Торговый смысл: Наиболее распространенная и «здоровая» глубина отката. Считается, что тренд сохраняет хорошие шансы на продолжение после отскока от этого уровня. Это первая серьезная зона для поиска точки входа по тренду.

· 0.500 (50.0%) – Уровень баланса (НЕ число Фибоначчи, но ключевой!).

· Происхождение: Просто половина (1/2). Хотя формально это не уровень Фибоначчи, рынок уважает его как глубочайший психологический уровень симметрии и баланса между быками и медведями.

· Торговый смысл: Часто выступает сильной поддержкой/сопротивлением. Многие профессиональные трейдеры (например, последователи Волновой теории Эллиотта) считают его обязательным к использованию наряду с «классическими» уровнями Фибо.

· 0.618 (61.8%) – Золотая коррекция (Главный уровень).

· Происхождение: 1 / φ (обратная величина золотого сечения).

· Торговый смысл: Самый важный и значимый уровень. Глубокая, но еще «законная» коррекция в рамках тренда. Считается последним рубежом – если цена его удерживает, тренд жив. Здесь концентрируется максимальное количество ордеров и внимания трейдеров. Высокая вероятность сильной ценовой реакции.

· 0.786 (78.6%) – Глубокая коррекция.

· Происхождение: √0.618.

· Торговый смысл: Альтернативный глубокий уровень. Часто является границей между глубокой коррекцией и началом разворота тренда. Особенно важен в некоторых современных торговых методиках. Если цена пробивает и этот уровень, вероятность смены тренда резко возрастает.

II. Базовый Уровень

· 1.000 (100.0%) – Уровень полной коррекции.

· Происхождение: Полное возвращение цены к началу импульса.

· Торговый смысл: Фактически говорит об отсутствии тенденции. Движение было полностью «скомпенсировано». Однако в контексте расширений (как мы увидим позже) этот уровень становится ключевой целью для следующего импульса (экстеншена).

III. Уровни Расширения (Цели Движения)

Эти уровни отвечают на вопрос: «Куда может продлиться тренд после завершения коррекции?». Они измеряются в процентах превышения над длиной исходного импульса.

· 1.272 (127.2%) – Первая цель расширения.

· Происхождение: √φ (квадратный корень из 1.618).

· Торговый смысл: Частая и консервативная цель для фиксации части прибыли. Движение к этому уровню свидетельствует о возобновлении силы тренда.

· 1.618 (161.8%) – Золотое расширение (Классическая цель).

· Происхождение: Само золотое сечение φ.

· Торговый смысл:** Главная и самая сильная цель.** Если тренд действительно мощный, цена часто достигает именно этого уровня. Многие трейдеры устанавливают тейк-профиты в районе 1.618.

· 2.618 (261.8%) – Сильное расширение.

· Происхождение: φ² или 1.618 + 1.

· Торговый смысл: Цель для очень сильных, импульсных, часто «панических» движений рынка.

Практическая сводка и важнейшее понятие «Кластер»

Как этим пользоваться?

1. Коррекция (0.236 – 0.786): Вы ждете отката вверх в нисходящем тренде или отката вниз в восходящем. Наносите сетку Фибоначчи от максимума к минимуму (при нисходящем тренде) или от минимума к максимуму (при восходящем). Ваши потенциальные точки входа в тренд – отскоки от этих уровней, особенно от 0.382, 0.5, 0.618.

2. Расширение (1.272 – 2.618): После того как вы вошли в сделку на откате, вы наносите сетку расширений (от начала импульса через его конец к точке окончания коррекции). Ваши цели для тейк-профита – уровни 1.272 и 1.618.

Ключевой секрет – КЛАСТЕРЫ.

Наибольшую силу имеют не одиночные уровни,а зоны, где сходится несколько инструментов Фибоначчи (например, уровень коррекции 61.8% от одного движения совпадает с уровнем расширения 127.2% от другого). Такие зоны (кластеры) становятся магнитными полями для цены, и вероятность разворота или сильной реакции в них максимальна.

Заключение:

Эти цифры— ваш инструментарий. Они не дают стопроцентных гарантий, но предоставляют карту вероятностей. Надевая эту карту на график, вы перестаете гадать и начинаете торговать в зонах, где крупные игроки принимают решения, а рыночная психология фокусируется. В следующих главах мы детально разберем, как технически наносить эти уровни и строить торговые стратегии на их основе.