Читать книгу Optionen für jedermann - Stefan Deutschmann - Страница 2

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Vorwort

1. Allgemeines

1.1 Ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten?!

1.2 Was ist eine Option?

1.3 Aktien vs. Optionen

1.4 Aktives vs. passives Investieren

2. Grundlagen

2.1 Wesentliche Merkmale von Optionskontrakten

2.2 Grundlagen: Call vs. Put

2.3 Optionen kaufen oder verkaufen?

2.4 Gewinn/Verlust Diagramme

2.5 Wiederholung: Call Optionen verstehen

2.6 Wiederholung: Put-Optionen verstehen

2.7 Option Moneyness (ITM, OTM, ATM)

2.8 Extrinsischer & Intrinsischer Wert

2.9 “Die Griechen”

2.10 Volatilität

2.11 Gewinnwahrscheinlichkeit (POP)

2.12 Standardabweichung

2.13 Die Wahrscheinlichkeiten handeln

2.14 Bid-Ask-Spread

2.15 Volumen & Open Interest

2.16 Nominalwert & Kaufkraft (Buying Power)

2.17 Optionsverfall & Zuteilung (angedient werden)

2.19 Earnings

2.21 Korrelation zur Diversifikation nutzen

2.22 Marktbewusstsein

2.23 Anzahl der Ereignisse

2.24 Die “echte” Wahrscheinlichkeit

2.25 “Black Swan” Events

3. Strategien

3.1 Wie wähle ich die richtige Strategie?

3.2 Naked Put Optionen

3.3 Naked Call-Optionen

3.4 Covered Call

3.5 Vertical Debit Spread

3.6 Long Call Vertical Spread

3.7 Long Put Vertical Spread

3.8 Vertical Credit Spread

3.9 Short Put Vertical Spread

3.10 Short Call Vertical Spread

3.11 Strangle

3.12 Iron Condor

3.13 Straddle

3.14 Iron Fly

4. Das 1x1 des Trades

4.1 Einen Trade eröffnen

4.2 Einen Trade schließen

4.3 Optionsstrategien für Anfänger

4.4 Welche Strategien adjustieren wir nicht und warum?

4.5 Verlustpositionen adjustieren

4.6 Warum sollte man Optionen rollen?

4.7 Ganzheitliche Betrachtung des Adjustierens

4.8 Eine “nackte” Option adjustieren

4.9 Strangles und Straddles adjustieren

4.10 Warum du (k)eine Stop-Loss-Orders nutzen solltest

5. Erfolgreich handeln

5.1 Wiederholung der wichtigsten Grundlagen

5.2 Angst und Kontrolle

5.3 Gewinner managen

5.4 Was gibt es vor dem Trade zu beachten?

5.5 Wo liegt der Unterschied zwischen Strategien mit und ohne vordefinierter Verlustgrenze?

5.7 Ablauf und Durchführung eines Trades (Verkauf von Optionen)

5.8 Ablauf und Durchführung eines Trades (Earnings-Trade)

5.9 Ablauf und Durchführung eines Trades (Volatilität)

5.10 Ablauf und Durchführung eines Trades („close your eyes and sell puts“)

5.12 Ablauf und Durchführung eines Trades (Ratio-Spreads)

5.13 Tägliche Portfolioroutine

Bullishe Strategien

6.1 Covered Call

6.2 Long Call Diagonal Spread

6.3 Naked Short Put

6.4 Long Call Vertical Spread

6.5 Short Put Vertical Spread

Baerishe Strategien

6.6 Long Put Vertical Spread

6.7 Long Put Diagonal Spread

6.8 Naked Short Call

6.9 Short Call Vertical Spread

Neutrale Strategien

6.10 Broken Wing Butterfly

6.11 Butterfly

6.12 Calender Spread

6.13 Iron Condor

6.14 Iron Fly

6.15 Jade Lizard

6.16 Straddle

6.17 Strangle

6.18 Entscheidungsbaum

Die Welt der Futures – ein Vorwort

7. Grundlagen

7.1 Woraus besteht ein Futures-Kontrakt?

7.2 Kontraktgröße, Nominal- und Tick-Werte

7.3 Der Verfall von Futures

7.4 Zusammenfassung

8. Produkte und Märkte

8.1 Handelszeiten

8.2 Marktteilnehmer

8.3 Die Terminstrukturkurve

8.4 Futures-Margin und Buying-Power

9. Futures handeln

9.1 Order-Entry

9.2 Risikobewertung

9.3 Liquidität und Volumen

9.4 Binäre Ereignisse

9.5 Der „COT“-Report

9.6 Drei Arten, Futures zu handeln

9.7 Futures rollen

10. Allgemeines zu Optionen auf Futures

10.2 Optionen auf Futures rollen