Читать книгу TradingProjekt - Max Herwig - Страница 18

Profi-Trader ist, wer prinzipiell Trading-Verluste durch Kurssicherung begrenzt und Gewinne laufen lässt. Dies setzt voraus, dass der Trader vor dem Wertpapierkauf das Verlustrisiko und die Kurssicherung kalkuliert hat. Er hat eine klare Erwartungshaltung und legt vor dem Trade die Trading-Strategie fest. Seine Watchlist bietet dafür das geeignete Wertpapier. Der Profi-Trader plant seine Trades und kennt seine TradingPerformance, dokumentiert und analysiert alle Trades. Sichert der Trader nicht ausnahmslos alle Trades durch eine Kurssicherung, dann ist er kein Profi-Trader und gehört zur Gruppe Amateur oder Spieler. Der Profi-Trader hat einen maßgeschneiderten TradingPlan entwickelt und hält sich ausnahmslos an seine TradingRegeln. Verändert sich die TradingPerformance, dann wird der TradingPlan nach der KVP-Methodik angepasst. Der Profi-Trader plant das Trading-Jahr:

Z.B. 200 Trades p.a., TradingPerformance 0,4%, durchschnittliche Positionsgröße 50.000€. Die TradingFormel liefert die Trading-Prognose:

KNG(t) (€) = AZ(t) x PG (€) x TP (%)

KNG(t) (€) = 200 x 50.000 (€) x 0,4 (%)

KNG(t) (€) = 40.000€

Hinweis: KNG(t) (€) = Kalkulierter-Netto-Gewinn im Zeitfenster (t), AZ(t) = Anzahl der Trades im Zeitfenster (t), PG (€) = Positionsgröße, TP (%) = TradingPerformance, Zeitfenster (t) = Tage, Wochen, Monate, Jahre.

Der Profi-Trader hat ausreichend Zeit für das Trading und sollte Job-System-Unabhängig sein. Er kann seinen Lebensunterhalt durch das Trading mitfinanzieren. Für ihn ist Trading = Job und kein Glücksspiel!

Der Profi-Trader stellt sich folgende Fragen:

- Trade ich nach einem maßgeschneiderten TradingPlan und halte ich die TradingRegeln ein?

- Kann mein Trading dauerhaft die monatlichen Ausgaben decken, auch ohne ein sicheres Job-Gehalt?

- Zeigt die Trading-Historie eine dauerhafte positive TradingPerformance?

- Passen meine Lebensumstände und das Umfeld mit dem Ziel „Profi-Trader“ überein?

- Ist Trading ein wirklicher Job-Ersatz für mich?

- Verfüge ich über die notwendigen Trading-Ressourcen Kapital, Zeit und Erfahrung?

- Habe ich die emotionale Power die TradingRegeln strikt und ausnahmslos einzuhalten?

Wenn alle Fragen eindeutig mit Ja und ohne Einschränkungen beantwortet werden, dann hat der Trader den Reifegrad zum „Profi-Trader“ erreicht. Der Profi-Trader muss in der Lage sein, seine monatlichen Kosten, ganz oder teilweise, von seinen Trading-Gewinnen finanzieren zu können.

Ich musste als Trader alle drei TraderQuadranten (Amateur -> Spieler -> Investor) durchlaufen, bevor ich den Reifegrad „Profi-Trader“ erreichte. Wie lange der Trader in den einzelnen Quadranten verweilt, hängt von der Motivation, von den Lebensumständen und von den zur Verfügung stehenden Ressourcen ab.

In jedem TraderQuadranten sammelt der Trader wertvolle Erfahrungen. Er sammelt „Erfahrungs-Wissen“ und „emotionale Erfahrungen“. Als „Amateur“ sammelt er nur sporadisch Trading-Erfahrungen und beschäftigt sich noch nicht so intensiv mit dem Thema. Als „Spieler“ fängt er an mit dem Trading zu „spielen“, es macht ihm Spaß und er will gewinnen, der Erfahrungsschatz erweitert sich. Als „Investor“ hat er sich schon intensiv mit dem Thema „Trading“ beschäftigt und einen guten Erfahrungsschatz gesammelt. Der Investor hat jedoch einen ganz anderen strategischen Ansatz als der Profi-Trader. Der Profi-Trader generiert dauerhaft einen positiven monatlichen Cashflow aus seinem Trading. Viele private Trader befinden sich in den Quadranten „Amateur“ bis „Investor“. Oft pendelt der Trader auch zwischen den Quadranten hin und her: Vom Amateur- zum Spieler, vom Spieler zum Investor, usw. Wie lange sich der Trader in einem TraderQuadranten befindet hängt hauptsächlich von der persönlichen Einstellung und den zur Verfügung stehenden Ressourcen ab. Es kann Wochen, Monate, Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis der nächste höhere TraderQuadrant erreicht wird.

Ein „maßgeschneiderter“ TradingPlan, TradingRegeln und die emotionale Kontrolle (Achtsamkeit, Disziplin, Geduld) sind das Fundament des Profi-Traders. Einzig und allein eine messbare, dauerhafte und positive TradingPerformance zeigt, ob der Reifegrad zum Profi-Trader erreicht wurde oder nicht. Das Beste und eleganteste Trading hilft nichts, wenn die TradingPerformance sinkt oder negativ ist.

Profi-Trader-Eigenschaften:

- Ausgeprägte Achtsamkeit, Geduld und Disziplin

- Sehr gute Kenntnisse der Fundamentalanalyse

- Sehr gute Kenntnisse der Technischen Analyse

- Umfassende Trading-Erfahrung

- Hat einen individuellen TradingPlan entwickelt

- Hält sich ausnahmslos an die TradingRegeln

- Verfügt über ausreichendes Trading-Kapital

- Verfügt über ausreichende Trading-Zeit

- Dauerhafte positive TradingPerformance

- Keine Job-Systemabhängigkeit

Außerdem besitzt er folgende Soft-Skills:

- Liebe zum Geld: Geld ist gut, nicht schlecht.

- Sympathie zur Mathematik: Beherrscht die Elementarmathematik.

- Projektmanagement-Kenntnisse: Strategisches Denken und Handeln.

- Emotionale Kontrolle: Die Verlustangst wird kontrolliert. Verluste werden immer begrenzt. Kleine Verluste zeigen neue Trading-Chancen und sind positiv. Angst und Gier werden kontrolliert.

Professionelles Trading ist wie professionelles Projektmanagement: Ein maßgeschneiderter Projektplan ist für den Projekterfolg von grundlegender Bedeutung. Ein maßgeschneiderter TradingPlan ist für den Trading-Erfolg von grundlegender Bedeutung.

Im folgenden Kapitel „Grundlagen Projektmanagement“ werden die wichtigsten Tools und Methoden des Projektmanagements vorgestellt. Danach wird die Entwicklung des TradingPlans auf Basis dieser Tools und Methoden ausführlich erläutert. Der TradingPlan und die TradingRegeln sind die „Werkzeuge“ (mit Bedienungsanleitung) des Traders.